Conheça o fundo por dentro
Digite um fundo imobiliário e veja o que existe por trás do código: os imóveis, quanto a cota custa hoje, se ela é negociada com desconto sobre o patrimônio e quantas pessoas já são sócias. Tudo de fontes oficiais (B3 e CVM), sem cadastro.
AD SHOPPING FII RESP LIMITADA
CNPJ 63.375.304/0001-53
Cota na bolsa
R$ 10,89
fechamento B3 de 14/08/2026
Patrimônio por cota
R$ 10,06
informe do fundo à CVM, 06/2026
A cota vale menos ou mais que o patrimônio?
ágio de 8,3%
P/VP 1,08
Cotistas
153
pessoas e instituições com cotas
Patrimônio do fundo
R$ 465.485.661,86
valor de tudo que o fundo tem, descontado o que deve
Renda por cota
R$ 0,03/mês
média dos últimos 3 meses declarados à CVM
Ágio significa que a bolsa paga hoje mais pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "caro": o mercado pode ter motivos para pagar mais (contratos bons, gestão, perspectiva do setor).
Para onde o fundo está colocando o dinheiro
Este fundo não declara imóveis próprios no informe trimestral da CVM. Isso é comum em fundos "de papel" (que emprestam dinheiro ao setor imobiliário via CRI) e em fundos que investem em cotas de outros fundos. A Nixta mostra aqui apenas o que consegue provar com o informe oficial. A carteira dele está logo abaixo, papel a papel.
Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)
Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.
- GRAV11R$ 934.911,00 (100%)
FII
Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)
O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.
Resultado de caixa do trimestre (30/06/2026)
R$ 4.253.696,40
contábil: R$ 4.129.309,80
Rendimentos declarados no trimestre
R$ 7.193.104,90
receita de aluguel: R$ 2.192.821,91
Em caixa
R$ 1.067.180,02
R$ 6.671,31 disponível · R$ 1.060.508,71 em títulos públicos
A receber
R$ 4.033.171,39
R$ 752.392,19 de aluguéis · R$ 3.280.779,20 de outros
A pagar
R$ 154.410.659,21
R$ 28.936,90 de taxa de administração
Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.
Esses números em palavras
Uma inteligência artificial traduz o resultado, o caixa e as obrigações acima em texto corrido. A Nixta confere número por número antes de mostrar: valor que ela não calculou não passa.
Quem são os donos do fundo
A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/12/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.
- 1 cotista(s) com 5% a 10% das cotasdetém 5,5% do fundo · 0% disso é pessoa física
- 1 cotista(s) com 30% a 40% das cotasdetém 31,3% do fundo · 0% disso é pessoa física
- 1 cotista(s) com acima de 50% das cotasdetém 63,2% do fundo · 0% disso é pessoa física
Repare: um único cotista detém mais da metade deste fundo (63,2% das cotas). Fundo com dono único se comporta diferente de fundo pulverizado: decisões de assembleia e liquidez
liquidez: A facilidade de virar dinheiro na conta. Alta liquidez é sacar quando quiser; baixa é esperar o prazo ou vender com desconto.
Quem comanda: gestor CAPITÂNIA CAPITAL S.A · administrador OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. · diretor responsável José Alexandre Costa de Freitas
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Fontes: cotação = fechamento oficial da B3 (data ao lado do valor); patrimônio por cota, cotistas e patrimônio do fundo = informe mensal do próprio fundo à CVM (competência ao lado); imóveis = informe trimestral à CVM. Desconto ou ágio sobre o patrimônio não significa "barato" ou "caro": é um fato de mercado, não um veredito. Isto é consulta a dados públicos, não recomendação de investimento.