Conheça o fundo por dentro

AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ 51.472.985/0001-99

Desconto significa que a bolsa paga hoje menos pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "barato": o mercado pode ter motivos para pagar menos (vacância, dívidas, perspectiva do setor).

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

Este fundo não declara imóveis próprios no informe trimestral da CVM. Isso é comum em fundos "de papel" (que emprestam dinheiro ao setor imobiliário via CRI) e em fundos que investem em cotas de outros fundos. A Nixta mostra aqui apenas o que consegue provar com o informe oficial. A carteira dele está logo abaixo, papel a papel.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): Securitizadora não identificada (2 papel(éis), 78,2%)

• RBCAPITALRES - 25L0158987 · emissão 539, série 1R$ 6.930.045,52 (54,1%)

  CRI/CRA · código 25L0158987

• RBCAPITALRES - 25L0159688 · emissão 539, série 2R$ 3.078.402,59 (24%)

  CRI/CRA · código 25L0159688

• OT SOBERANO FIRF REF DI LPR$ 2.795.288,32 (21,8%)

  Outras Cotas de FI

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 0 de 2 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/06/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 13.011 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 53,8% do fundo · 43% disso é pessoa física
• 1 cotista(s) com 5% a 10% das cotasdetém 9,9% do fundo · 0% disso é pessoa física
• 1 cotista(s) com 15% a 20% das cotasdetém 15% do fundo · 0% disso é pessoa física
• 1 cotista(s) com 20% a 30% das cotasdetém 21,3% do fundo · 0% disso é pessoa física

Quem comanda: gestor CAPITANIA CAPITAL S.A. · administrador XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. · diretor responsável Lizandro Sommer Arnoni