Conheça o fundo por dentro

TORRE ALMIRANTE FII

CNPJ 07.122.725/0001-00

Desconto significa que a bolsa paga hoje menos pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "barato": o mercado pode ter motivos para pagar menos (vacância, dívidas, perspectiva do setor).

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

• Edificio Torre AlmiranteRIO DE JANEIRO/RJ

  Imóveis para renda acabados · 43.444 m² · 72,8% das receitas do fundo · vacância 0,4% · inadimplência 0%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Não possui caracteristicas que destoem dos demais"

  Quem paga a conta (por setor): Outros (15% da receita), Serviços Diversos (14% da receita), Serviços Financeiros Diversos (25% da receita), Fundos (40% da receita)

Informe trimestral de 31/03/2026, entregue pelo próprio fundo à CVM.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

• ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFIR$ 6.317.029,40 (64%)

  Outras Cotas de FI

• FIC DE FI CAIXA PREMIUM RF REFERENCIADO LPR$ 2.473.173,96 (25%)

  Outras Cotas de FI

• BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIR$ 691.550,54 (7%)

  Outras Cotas de FI

• ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVESR$ 394.229,51 (4%)

  Outras Cotas de FI

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

O que sustenta a renda deste fundo

O aluguel que vira o seu rendimento depende da economia de onde os imóveis estão: mais emprego na região, mais empresa alugando, menos vacância. A Nixta mediu essa relação nos dados: entre 12 estados e cerca de 4.400 imóveis de fundos, a correlação entre desemprego do estado e vacância declarada foi de 0,55. Existe e é moderada, com exceções: é contexto para entender a renda, não previsão de cota.

• RJ 1 imóvel(is), 100% dos imóveis do fundodesemprego no estado 6,9% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 0,4%

Fontes: imóveis e vacância do informe trimestral do fundo à CVM; desocupação por estado da PNAD Contínua (IBGE). Correlação não é causa: um estado pode ter desemprego baixo e vacância alta (excesso de prédios novos, por exemplo).

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/12/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 1.881 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 60,6% do fundo · 48% disso é pessoa física
• 5 cotista(s) com 5% a 10% das cotasdetém 39,4% do fundo · 17% disso é pessoa física

Quem comanda: administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR · diretor responsável Gustavo Cotta Piersanti