Conheça o fundo por dentro

ALIANZA TRUST FII RL

CNPJ 28.737.771/0001-85

Desconto significa que a bolsa paga hoje menos pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "barato": o mercado pode ter motivos para pagar menos (vacância, dívidas, perspectiva do setor).

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

• CD Mercado LivreCRAVINHOS/SP

  Imóveis para renda acabados · 38.383 m² · 7,5% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Não possui caracteristicas que destoem dos demais"

  Quem paga a conta (por setor): Comércio e Distribuição (100% da receita)

• Galpao FemsaSANTO ANDRE/SP

  Imóveis para renda acabados · 36.740 m² · 6,4% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Não possui caracteristicas que destoem dos demais"

  Quem paga a conta (por setor): Bebidas (100% da receita)

• OBA Hortifruti - CD SumareSUMARÉ/SP

  Imóveis para renda acabados · 33.795 m² · 6,2% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Não possui caracteristicas que destoem dos demais"

  Quem paga a conta (por setor): Comércio e Distribuição (100% da receita)

• Emprendimento Pueri DomusSAO PAULO/SP

  Imóveis para renda acabados · 8.016 m² · 5,4% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Não possui caracteristicas que destoem dos demais"

  Quem paga a conta (por setor): Outros (100% da receita)

• Atento Del CastilhoRIO DE JANEIRO/RJ

  Imóveis para renda acabados · 8.178 m² · 4,3% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Não possui caracteristicas que destoem dos demais"

  Quem paga a conta (por setor): Serviços Diversos (100% da receita)

• Assai - Bangu RJRIO DE JANEIRO/RJ

  Imóveis para renda acabados · 34.520 m² · 4,1% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Não possui caracteristicas que destoem dos demais"

  Quem paga a conta (por setor): Comércio (100% da receita)

• Bauducco - GuarulhosGUARULHOS/SP

  Imóveis para renda acabados · 11.833 m² · 3,8% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Não possui caracteristicas que destoem dos demais"

  Quem paga a conta (por setor): Alimentos Processados (100% da receita)

• Dasa - SumareSAO PAULO/SP

  Imóveis para renda acabados · 5.227 m² · 3,6% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Não possui caracteristicas que destoem dos demais"

  Quem paga a conta (por setor): Análises e Diagnósticos (100% da receita)

• Air Liquide - Galpao Vila CariocaSAO PAULO/SP

  Imóveis para renda acabados · 5.008 m² · 3,5% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Não possui caracteristicas que destoem dos demais"

  Quem paga a conta (por setor): Outros (100% da receita)

• Editora Moderna Santillana - BelenzinhoSAO PAULO/SP

  Imóveis para renda acabados · 9.260 m² · 3,4% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Não possui caracteristicas que destoem dos demais"

  Quem paga a conta (por setor): Comércio (100% da receita)

• OBA Hortifruti - SJRPSÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP

  Imóveis para renda acabados · 3.150 m² · 3,1% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Não possui caracteristicas que destoem dos demais"

  Quem paga a conta (por setor): Outros (6% da receita), Comércio e Distribuição (73% da receita)

• Decathlon - MorumbiSAO PAULO/SP

  Imóveis para renda acabados · 28.500 m² · 2,4% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Não possui caracteristicas que destoem dos demais"

  Quem paga a conta (por setor): Comércio (100% da receita)

• Imovel Globo - Jardim BotanicoRIO DE JANEIRO/RJ

  Imóveis para renda acabados · 3.816 m² · 2,4% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Não possui caracteristicas que destoem dos demais"

  Quem paga a conta (por setor): Mídia (100% da receita)

• Dasa - Ascendino ReisSAO PAULO/SP

  Imóveis para renda acabados · 2.284 m² · 1,3% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Não possui caracteristicas que destoem dos demais"

  Quem paga a conta (por setor): Análises e Diagnósticos (100% da receita)

• BRF BauruBAURU/SP

  Imóveis para renda acabados · 3.627 m² · 1,2% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Não possui caracteristicas que destoem dos demais"

  Quem paga a conta (por setor): Alimentos Processados (100% da receita)

• BRF GuarulhosGUARULHOS/SP

  Imóveis para renda acabados · 3.459 m² · 1,1% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Não possui caracteristicas que destoem dos demais"

  Quem paga a conta (por setor): Alimentos Processados (100% da receita)

• OBA Hortifruti - SBCSÃO BERNARDO DO CAMPO/SP

  Imóveis para renda acabados · 4.428 m² · 1% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Não possui caracteristicas que destoem dos demais"

  Quem paga a conta (por setor): Comércio e Distribuição (100% da receita)

• CDB - MorumbiSÃO PAULO/SP

  Imóveis para renda acabados · 5.741 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 1%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Não possui caracteristicas que destoem dos demais"

• CDB - Ana RosaSÃO PAULO/SP

  Imóveis para renda acabados · 1.598 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 1%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Não possui caracteristicas que destoem dos demais"

Informe trimestral de 31/03/2026, entregue pelo próprio fundo à CVM.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): Securitizadora não identificada (1 papel(éis), 0,2%)

• PRIME OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO -R$ 271.346.453,64 (34,1%)

  FII

• BANCO BRADESCO SAR$ 155.146.250,05 (19,5%)

  Outros Ativos Financeiros

• ALIANZA DIGITAL REALTY FIIR$ 130.261.746,39 (16,4%)

  FII

• IMPERADOR D. PEDRO II EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.R$ 39.484.000,00 (5%)

  Ações de Sociedades

• CAPITANIA LOGISTICA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 39.373.903,20 (4,9%)

  FII

• FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FIIR$ 35.336.842,73 (4,4%)

  FII

• PARQUE ANHANGUERA FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 20.905.000,00 (2,6%)

  FII

• ZAGROS RENDA IMOBILIARIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 18.053.097,10 (2,3%)

  FII

• BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAR$ 12.769.107,71 (1,6%)

  Outras Cotas de FI

• MAUA CAPITAL LOGISTICA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10.410.264,80 (1,3%)

  FII

• TRX HEDGE FUND FII - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 9.698.619,00 (1,2%)

  FII

• ALIANZA CREDITO RENDA MAIS FII MASTER - RESPONSABILIDADER$ 9.612.867,79 (1,2%)

  FII

• HEDGE BRASIL LOGISTICO INDUSTRIAL FII DE RESPONSABILIDADER$ 9.580.653,00 (1,2%)

  FII

• DEVANT PROPERTIES FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 8.512.952,00 (1,1%)

  FII

• KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOSR$ 7.850.958,48 (1%)

  FII

• V2 RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FIIR$ 3.719.938,71 (0,5%)

  FII

• ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3.576.554,24 (0,4%)

  FII

• MAG MULTIESTRATEGIA CLASSE DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOR$ 2.487.800,00 (0,3%)

  FII

• RB MULTIESTRATEGIA IMOBILIARIA FII - RESPONSABILIDADER$ 2.324.610,86 (0,3%)

  FII

• INTER DESENVOLVIMENTO FII RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1.911.120,00 (0,2%)

  FII

• CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO · emissão 0, série 1R$ 1.503.114,42 (0,2%)

  CRI/CRA

• INTER LOGISTICO FII FII RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 977.760,00 (0,1%)

  FII

• ITAU INSTITUCIONAL DI FIFR$ 591.464,90 (0,1%)

  Outras Cotas de FI

• ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FIIR$ 201.200,00 (0%)

  FII

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 0 de 1 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

O que sustenta a renda deste fundo

O aluguel que vira o seu rendimento depende da economia de onde os imóveis estão: mais emprego na região, mais empresa alugando, menos vacância. A Nixta mediu essa relação nos dados: entre 12 estados e cerca de 4.400 imóveis de fundos, a correlação entre desemprego do estado e vacância declarada foi de 0,55. Existe e é moderada, com exceções: é contexto para entender a renda, não previsão de cota.

• SP 16 imóvel(is), 84% dos imóveis do fundodesemprego no estado 4,7% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 0%
• RJ 3 imóvel(is), 16% dos imóveis do fundodesemprego no estado 6,9% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 0%

Fontes: imóveis e vacância do informe trimestral do fundo à CVM; desocupação por estado da PNAD Contínua (IBGE). Correlação não é causa: um estado pode ter desemprego baixo e vacância alta (excesso de prédios novos, por exemplo).

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/06/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 164.421 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 92,7% do fundo · 90% disso é pessoa física
• 1 cotista(s) com 5% a 10% das cotasdetém 7,3% do fundo · 0% disso é pessoa física

Quem comanda: gestor ALIANZA GESTAO DE RECURSOS LTDA · administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR · diretor responsável Gustavo Cotta Piersanti