Conheça o fundo por dentro

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ANCAR IC

CNPJ 07.789.135/0001-27

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

• CNB - CONJUNTO NACIONAL BRASILIABRASÍLIA/DF

  Imóveis para renda acabados · 43.280 m² · 22% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0,9%

  Quem paga a conta (por setor): Vestuário (12% da receita)

• NSF - NORTH SHOPPING FORTALEZAFORTALEZA/CE

  Imóveis para renda acabados · 48.536 m² · 16,6% das receitas do fundo · vacância 0,1% · inadimplência 0,9%

  Quem paga a conta (por setor): Loja De Departamentos (0% da receita)

• CVS - CENTER VALE SHOPPINGSÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP

  Imóveis para renda acabados · 48.874 m² · 12,2% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0,9%

  Quem paga a conta (por setor): Alimentação (12% da receita), Vestuário (11% da receita)

• BPS - BOTAFOGO PRAIA SHOPPINGRIO DE JANEIRO/RJ

  Imóveis para renda acabados · 16.502 m² · 11,6% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0,9%

  Quem paga a conta (por setor): Alimentação (34% da receita)

• SNI - SHOPPING NOVA IGUACUNOVA IGUAÇU/RJ

  Imóveis para renda acabados · 45.757 m² · 8,6% das receitas do fundo · vacância 0,1% · inadimplência 0,9%

  Quem paga a conta (por setor): Alimentação (31% da receita), Loja De Departamentos (18% da receita)

• NAT - NATAL SHOPPING

  Imóveis para renda acabados · 28.396 m² · 3,6% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 1%

  Quem paga a conta (por setor): Alimentação (10% da receita)

• SJS - SHOPPING JARDIM SULSÃO PAULO/SP

  Imóveis para renda acabados · 28.739 m² · 2,2% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0,8%

  Quem paga a conta (por setor): Loja De Departamentos (0% da receita)

• MNS - MINAS SHOPPINGBELO HORIZONTE/MG

  Imóveis para renda acabados · 50.550 m² · 2,2% das receitas do fundo · vacância 0,1% · inadimplência 0,9%

  Quem paga a conta (por setor): Alimentação (10% da receita)

Informe trimestral de 31/03/2026, entregue pelo próprio fundo à CVM.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): Securitizadora não identificada (2 papel(éis), 34,3%)

• OPEA SECURITIZADORA S.A. - 25L2639530 · emissão 568, série 2R$ 356.766.630,78 (29%)

  CRI/CRA · código 25L2639530

• FII NOVA IGUAÇÚR$ 320.061.589,75 (26%)

  FII

• CE SHOPPING S.A.R$ 205.701.974,32 (16,7%)

  Cotas de Sociedades

• CPPIB BOTAFOGO PARTICIPAÇÕES S.A.R$ 162.405.604,45 (13,2%)

  Cotas de Sociedades

• ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FIR$ 108.944.561,99 (8,9%)

  Outras Cotas de FI

• OPEA SECURITIZADORA S.A. - 25L2639507 · emissão 568, série 1R$ 64.786.352,67 (5,3%)

  CRI/CRA · código 25L2639507

• MIDWAY SHOPPING CENTER LTDAR$ 11.296.013,84 (0,9%)

  Cotas de Sociedades

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 0 de 2 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

O que sustenta a renda deste fundo

O aluguel que vira o seu rendimento depende da economia de onde os imóveis estão: mais emprego na região, mais empresa alugando, menos vacância. A Nixta mediu essa relação nos dados: entre 12 estados e cerca de 4.400 imóveis de fundos, a correlação entre desemprego do estado e vacância declarada foi de 0,55. Existe e é moderada, com exceções: é contexto para entender a renda, não previsão de cota.

• SP 2 imóvel(is), 29% dos imóveis do fundodesemprego no estado 4,7% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 0%
• RJ 2 imóvel(is), 29% dos imóveis do fundodesemprego no estado 6,9% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 0%
• MG 1 imóvel(is), 14% dos imóveis do fundodesemprego no estado 3,8% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 0,1%
• DF 1 imóvel(is), 14% dos imóveis do fundodesemprego no estado 6,8% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 0%
• CE 1 imóvel(is), 14% dos imóveis do fundodesemprego no estado 5% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 0,1%

Fontes: imóveis e vacância do informe trimestral do fundo à CVM; desocupação por estado da PNAD Contínua (IBGE). Correlação não é causa: um estado pode ter desemprego baixo e vacância alta (excesso de prédios novos, por exemplo).

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/12/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 256 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 15,4% do fundo · 73% disso é pessoa física
• 1 cotista(s) com acima de 50% das cotasdetém 84,6% do fundo · 0% disso é pessoa física

Repare: um único cotista detém mais da metade deste fundo (84,6% das cotas). Fundo com dono único se comporta diferente de fundo pulverizado: decisões de assembleia e

Quem comanda: administrador GENIAL INVESTIMENTO CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A · diretor responsável Cintia Sant'ana de Oliveira