Conheça o fundo por dentro
Digite um fundo imobiliário e veja o que existe por trás do código: os imóveis, quanto a cota custa hoje, se ela é negociada com desconto sobre o patrimônio e quantas pessoas já são sócias. Tudo de fontes oficiais (B3 e CVM), sem cadastro.
DAYCOVAL RE MULTIESTRATÉGIA FII RL
CNPJ 38.293.921/0001-62
Cota na bolsa
—
Patrimônio por cota
R$ 9,92
informe do fundo à CVM, 06/2026
Cotistas
954
pessoas e instituições com cotas
Patrimônio do fundo
R$ 169.605.149,91
valor de tudo que o fundo tem, descontado o que deve
Renda por cota
R$ 0,03/mês
média dos últimos 3 meses declarados à CVM
Para onde o fundo está colocando o dinheiro
vacância
vacância: A parte dos imóveis do fundo que está vazia, sem inquilino pagando aluguel.- ED SA ISAO PAULO/SP
Imóveis para renda acabados · 2.231 m² · 100% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%
Sobre os contratos, segundo o fundo: "Informação não apresentada."
Quem paga a conta (por setor): Setor1 (0% da receita), Setor2 (0% da receita), Setor3 (0% da receita), SetorN (0% da receita)
Imóveis para renda acabados · 853 m² · 100% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%
Sobre os contratos, segundo o fundo: "Informação não apresentada."
Quem paga a conta (por setor): Setor1 (0% da receita), Setor2 (0% da receita), Setor3 (0% da receita), SetorN (0% da receita)
- IMVL PAPORTO ALEGRE/RS
Imóveis para renda acabados · 4.421 m² · 100% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%
Sobre os contratos, segundo o fundo: "Informação não apresentada."
Quem paga a conta (por setor): SetorN (0% da receita), Setor3 (0% da receita), Setor2 (0% da receita), Setor1 (0% da receita)
Imóveis para renda acabados · 433 m² · 100% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%
Sobre os contratos, segundo o fundo: "Informação não apresentada."
Quem paga a conta (por setor): Setor1 (0% da receita), Setor2 (0% da receita), Setor3 (0% da receita), SetorN (0% da receita)
Imóveis para renda acabados · 977 m² · 100% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%
Sobre os contratos, segundo o fundo: "Informação não apresentada."
Quem paga a conta (por setor): Setor1 (0% da receita), Setor2 (0% da receita), Setor3 (0% da receita), SetorN (0% da receita)
- ED SA IISAO PAULO/SP
Imóveis para renda acabados · 4.079 m² · 100% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%
Sobre os contratos, segundo o fundo: "Informação não apresentada."
Quem paga a conta (por setor): SetorN (0% da receita), Setor3 (0% da receita), Setor2 (0% da receita), Setor1 (0% da receita)
Informe trimestral de 31/03/2026, entregue pelo próprio fundo à CVM.
Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)
Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.
- FLAMENGO FII DE RLR$ 57.169.432,51 (84,4%)
FII
- SECRETARIA TESOURO NACIONALR$ 4.777.766,70 (7,1%)
Outros Ativos Financeiros
- KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII RLR$ 1.834.130,00 (2,7%)
FII
- RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RLR$ 1.661.633,05 (2,5%)
FII
- KINEA SECURITIES FII RLR$ 1.437.707,34 (2,1%)
FII
- BCO DAYCOVAL SAR$ 552.853,33 (0,8%)
Outros Ativos Financeiros
- DEVANT PROPERTIES FII DE RLR$ 280.000,00 (0,4%)
FII
Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)
O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.
Resultado de caixa do trimestre (30/06/2026)
R$ 2.001.914,04
contábil: R$ 2.162.143,53
Rendimentos declarados no trimestre
R$ 3.762.206,36
receita de aluguel: R$ 3.331.743,56
Em caixa
R$ 4.567.019,39
R$ 1.000,00 disponível · R$ 4.007.539,75 em títulos públicos · R$ 558.479,64 em títulos privados
A receber
R$ 5.622.250,31
R$ 1.151.261,97 de aluguéis · R$ 3.028.737,36 de venda de imóveis · R$ 1.442.250,98 de outros
A pagar
R$ 49.594.148,92
R$ 185.481,16 de taxa de administração
Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.
Esses números em palavras
Uma inteligência artificial traduz o resultado, o caixa e as obrigações acima em texto corrido. A Nixta confere número por número antes de mostrar: valor que ela não calculou não passa.
O que sustenta a renda deste fundo
O aluguel que vira o seu rendimento depende da economia de onde os imóveis estão: mais emprego na região, mais empresa alugando, menos vacância. A Nixta mediu essa relação nos dados: entre 12 estados e cerca de 4.400 imóveis de fundos, a correlação entre desemprego do estado e vacância declarada foi de 0,55. Existe e é moderada, com exceções: é contexto para entender a renda, não previsão de cota.
- SP 3 imóvel(is), 75% dos imóveis do fundodesemprego no estado 4,7% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 0%
- RS 1 imóvel(is), 25% dos imóveis do fundodesemprego no estado 3,7% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 0%
Fontes: imóveis e vacância do informe trimestral do fundo à CVM; desocupação por estado da PNAD Contínua (IBGE). Correlação não é causa: um estado pode ter desemprego baixo e vacância alta (excesso de prédios novos, por exemplo).
Quem são os donos do fundo
A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/12/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.
- 1 cotista(s) com acima de 50% das cotasdetém 100% do fundo · 0% disso é pessoa física
Repare: um único cotista detém mais da metade deste fundo (100% das cotas). Fundo com dono único se comporta diferente de fundo pulverizado: decisões de assembleia e liquidez
liquidez: A facilidade de virar dinheiro na conta. Alta liquidez é sacar quando quiser; baixa é esperar o prazo ou vender com desconto.
Quem comanda: gestor Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA · administrador BANCO DAYCOVAL S/A · diretor responsável Erick Warner de Carvalho
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Fontes: cotação = fechamento oficial da B3 (data ao lado do valor); patrimônio por cota, cotistas e patrimônio do fundo = informe mensal do próprio fundo à CVM (competência ao lado); imóveis = informe trimestral à CVM. Desconto ou ágio sobre o patrimônio não significa "barato" ou "caro": é um fato de mercado, não um veredito. Isto é consulta a dados públicos, não recomendação de investimento.