Conheça o fundo por dentro

HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

CNPJ 14.631.148/0001-39

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

• INDAIATUBAINDAIATUBA/SP

  Imóveis para renda acabados · 12.054 m² · 54,2% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Setor1 (0% da receita), SetorN (0% da receita), Setor3 (0% da receita), Setor2 (0% da receita)

• CAJAMAR

  Imóveis para renda acabados · 4.942 m² · 42,3% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): SetorN (0% da receita), Setor3 (0% da receita), Setor2 (0% da receita), Setor1 (0% da receita)

• LIBERO LOJASÃO PAULO/SP

  Imóveis para renda acabados · 270 m² · 3,5% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): SetorN (0% da receita), Setor3 (0% da receita), Setor2 (0% da receita), Setor1 (0% da receita)

• IMÓVEL RB 115

  Imóveis para renda acabados · 541 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 1% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): SetorN (0% da receita), Setor3 (0% da receita), Setor2 (0% da receita), Setor1 (0% da receita)

• SÃO JOAQUIM

  Imóveis para renda acabados · 2.400 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 1% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Setor1 (0% da receita), SetorN (0% da receita), Setor3 (0% da receita), Setor2 (0% da receita)

• CHARITASCHARITAS. NITERÓI/RJ

  Imóveis para renda acabados · 90 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 1% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): SetorN (0% da receita), Setor3 (0% da receita), Setor2 (0% da receita), Setor1 (0% da receita)

• LIBEROSÃO PAULO/SP

  Imóveis para renda acabados · 291 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 1% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): SetorN (0% da receita), Setor3 (0% da receita), Setor2 (0% da receita), Setor1 (0% da receita)

• RODRIGO SILVAANDAR/RJ

  Imóveis para renda acabados · 640 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 1% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Setor2 (0% da receita), Setor1 (0% da receita), Setor3 (0% da receita), SetorN (0% da receita)

• CONDADO DE CASCAISBARRA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO/RJ

  Imóveis para renda acabados · 104 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 1% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): SetorN (0% da receita), Setor3 (0% da receita), Setor2 (0% da receita), Setor1 (0% da receita)

Informe trimestral de 30/06/2026, entregue pelo próprio fundo à CVM.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

• CARDINAL ATIVO FIRFR$ 2.142.754,74 (50,2%)

  Outras Cotas de FI

• TESOURO NACIONALR$ 914.644,43 (21,4%)

  Outros Ativos Financeiros

• CARDINAL JURO REAL FIRF IMABR$ 896.782,12 (21%)

  Outras Cotas de FI

• BTG PACTUAL TESOURO IPCAR$ 314.508,72 (7,4%)

  Outras Cotas de FI

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

O que sustenta a renda deste fundo

O aluguel que vira o seu rendimento depende da economia de onde os imóveis estão: mais emprego na região, mais empresa alugando, menos vacância. A Nixta mediu essa relação nos dados: entre 12 estados e cerca de 4.400 imóveis de fundos, a correlação entre desemprego do estado e vacância declarada foi de 0,55. Existe e é moderada, com exceções: é contexto para entender a renda, não previsão de cota.

• SP 3 imóvel(is), 50% dos imóveis do fundodesemprego no estado 4,7% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 0,3%
• RJ 3 imóvel(is), 50% dos imóveis do fundodesemprego no estado 6,9% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 1%

Fontes: imóveis e vacância do informe trimestral do fundo à CVM; desocupação por estado da PNAD Contínua (IBGE). Correlação não é causa: um estado pode ter desemprego baixo e vacância alta (excesso de prédios novos, por exemplo).

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/06/2026): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 29 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 63,3% do fundo · 0% disso é pessoa física
• 3 cotista(s) com 5% a 10% das cotasdetém 19,5% do fundo · 0% disso é pessoa física
• 1 cotista(s) com 15% a 20% das cotasdetém 17,2% do fundo · 0% disso é pessoa física

Quem comanda: gestor GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA · administrador RJI CTVM LTDA · diretor responsável ENIO CARVALHO RODRIGUES