Conheça o fundo por dentro

FII AZ QUEST PANORAMA CREDITO

CNPJ 55.985.307/0001-80

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

• BLUES PERDIZ

  Imóveis para renda acabados · 762 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Setor1 (0% da receita), Setor2 (0% da receita), Setor3 (0% da receita), SetorN (0% da receita)

• HESA 193SÃO PAULO/SP

  Imóveis para renda acabados · 44 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Setor1 (0% da receita), Setor2 (0% da receita), Setor3 (0% da receita), SetorN (0% da receita)

• HESA 135

  Imóveis para renda acabados · 24 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Setor1 (0% da receita), Setor2 (0% da receita), Setor3 (0% da receita), SetorN (0% da receita)

• RESID HELBOR

  Imóveis para renda acabados · 172 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Setor1 (0% da receita), Setor2 (0% da receita), Setor3 (0% da receita), SetorN (0% da receita)

• PATTEO KLAB1SÃO PAULO/SP

  Imóveis para renda acabados · 4.571 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Setor1 (0% da receita), Setor2 (0% da receita), Setor3 (0% da receita), SetorN (0% da receita)

• NOON VL MAD

  Imóveis para renda acabados · 147 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): SetorN (0% da receita), Setor3 (0% da receita), Setor2 (0% da receita), Setor1 (0% da receita)

• HESA 187

  Imóveis para renda acabados · 13.825 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Setor1 (0% da receita), Setor2 (0% da receita), Setor3 (0% da receita), SetorN (0% da receita)

• HESA 150

  Imóveis para renda acabados · 68 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Setor1 (0% da receita), Setor2 (0% da receita), Setor3 (0% da receita), SetorN (0% da receita)

• HESA 138

  Imóveis para renda acabados · 14.946 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Setor1 (0% da receita), Setor2 (0% da receita), Setor3 (0% da receita), SetorN (0% da receita)

Informe trimestral de 31/12/2025, entregue pelo próprio fundo à CVM.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): Securitizadora não identificada (9 papel(éis), 78,5%)

• BARI SEC S.A - 26C3718048 · emissão 77, série 1R$ 21.042.934,33 (22,4%)

  CRI/CRA · código 26C3718048

• COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 24K2209067 · emissão 70, série 1R$ 12.490.856,42 (13,3%)

  CRI/CRA · código 24K2209067

• COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 24L2728044 · emissão 89, série 1R$ 9.009.896,43 (9,6%)

  CRI/CRA · código 24L2728044

• DAYCOVAL GUELT I FI RF REF DI LP TPR$ 8.683.922,14 (9,2%)

  Outras Cotas de FI

• BARI SEC S.A - 24L0004424 · emissão 46, série 1R$ 8.167.884,06 (8,7%)

  CRI/CRA · código 24L0004424

• BARI SEC S.A - 26C5178542 · emissão 72, série 3R$ 6.634.492,55 (7,1%)

  CRI/CRA · código 26C5178542

• REBOUCAS CORPORATE FIF DE RLR$ 6.410.675,05 (6,8%)

  FII

• RIZA SEC S.A. - 24K1685332 · emissão 196, série 1R$ 5.883.967,56 (6,3%)

  CRI/CRA · código 24K1685332

• AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO IMOB FIIR$ 5.101.809,39 (5,4%)

  FII

• OPEA SEC S.A. - 24H1396116 · emissão 290, série 1R$ 4.675.691,13 (5%)

  CRI/CRA · código 24H1396116

• TRUE SEC S.A. - 23H2516003 · emissão 173, série 1R$ 3.425.770,25 (3,6%)

  CRI/CRA · código 23H2516003

• TRUE SEC S.A. - 23K1507975 · emissão 239, série 1R$ 2.356.692,03 (2,5%)

  CRI/CRA · código 23K1507975

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 0 de 9 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

O que sustenta a renda deste fundo

O aluguel que vira o seu rendimento depende da economia de onde os imóveis estão: mais emprego na região, mais empresa alugando, menos vacância. A Nixta mediu essa relação nos dados: entre 12 estados e cerca de 4.400 imóveis de fundos, a correlação entre desemprego do estado e vacância declarada foi de 0,55. Existe e é moderada, com exceções: é contexto para entender a renda, não previsão de cota.

• SP 2 imóvel(is), 100% dos imóveis do fundodesemprego no estado 4,7% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 0%

Fontes: imóveis e vacância do informe trimestral do fundo à CVM; desocupação por estado da PNAD Contínua (IBGE). Correlação não é causa: um estado pode ter desemprego baixo e vacância alta (excesso de prédios novos, por exemplo).

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/12/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 1 cotista(s) com acima de 50% das cotasdetém 100% do fundo · 0% disso é pessoa física

Repare: um único cotista detém mais da metade deste fundo (100% das cotas). Fundo com dono único se comporta diferente de fundo pulverizado: decisões de assembleia e

Quem comanda: administrador BANCO DAYCOVAL S/A · diretor responsável Erick Warner de Carvalho