Conheça o fundo por dentro

BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII

CNPJ 22.219.335/0001-38

Desconto significa que a bolsa paga hoje menos pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "barato": o mercado pode ter motivos para pagar menos (vacância, dívidas, perspectiva do setor).

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

Este fundo não declara imóveis próprios no informe trimestral da CVM. Isso é comum em fundos "de papel" (que emprestam dinheiro ao setor imobiliário via CRI) e em fundos que investem em cotas de outros fundos. A Nixta mostra aqui apenas o que consegue provar com o informe oficial. A carteira dele está logo abaixo, papel a papel.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): Securitizadora não identificada (55 papel(éis), 91%)

• FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LPR$ 36.840.269,29 (6,9%)

  Outras Cotas de FI

• CRI_21K0001807 - RBCAPITALSEC · emissão 1, série 397R$ 26.924.834,49 (5,1%)

  CRI/CRA

• CRI_19L0882479 - TRUE SEC · emissão 1, série 282R$ 26.676.260,96 (5%)

  CRI/CRA

• CRI_21D0737500 - TRUE SEC · emissão 1, série 371R$ 24.582.027,48 (4,6%)

  CRI/CRA

• CRI_25E2369437 - OPEA SEC · emissão 433, série 1R$ 20.657.216,91 (3,9%)

  CRI/CRA

• CRI_21D0456641 - VIRGOSEC · emissão 4, série 203R$ 18.796.404,23 (3,5%)

  CRI/CRA

• CRI_21F0568504 - VIRGOSEC · emissão 4, série 301R$ 17.816.066,95 (3,4%)

  CRI/CRA

• CRI_21H0042096 - FORTE SEC · emissão 1, série 606R$ 16.930.913,78 (3,2%)

  CRI/CRA

• CRI_24C2248334 - OPEA SEC · emissão 300, série 1R$ 15.578.493,01 (2,9%)

  CRI/CRA

• CRI_20K0866670 - VIRGOSEC · emissão 4, série 152R$ 15.142.926,50 (2,9%)

  CRI/CRA

• CRI_25L0159688 - OPEA SEC · emissão 539, série 2R$ 14.368.275,22 (2,7%)

  CRI/CRA

• CRI_25D0262185 - CANAL CIA DE SEC · emissão 139, série 1R$ 14.200.175,32 (2,7%)

  CRI/CRA

• CRI_20L0504499 - FORTE SEC · emissão 1, série 491R$ 14.024.163,44 (2,6%)

  CRI/CRA

• CRI_22J0000802 - TRUE SEC · emissão 85, série 2R$ 13.935.241,45 (2,6%)

  CRI/CRA

• CRI_24K2582816 - VIRGOSEC · emissão 230, série 1R$ 13.913.891,98 (2,6%)

  CRI/CRA

• CRI_20G0684774 - FORTE SEC · emissão 1, série 438R$ 13.878.599,58 (2,6%)

  CRI/CRA

• CRI_19G0228153 - HABITASEC · emissão 1, série 148R$ 13.357.497,66 (2,5%)

  CRI/CRA

• CRI_23L2343460 - OPEA SEC · emissão 232, série 1R$ 13.041.027,01 (2,5%)

  CRI/CRA

• CRI_23F1447606 - OPEA SEC · emissão 65, série 3R$ 12.672.511,17 (2,4%)

  CRI/CRA

• CRI_21F1035597_DU2 - TRUE SEC · emissão 1, série 362R$ 11.616.875,74 (2,2%)

  CRI/CRA

• CRI_23K3191210 - TRAVESSIA SEC · emissão 41, série 1R$ 11.309.194,40 (2,1%)

  CRI/CRA

• CRI_21F0950048 - FORTE SEC · emissão 1, série 575R$ 9.773.838,21 (1,8%)

  CRI/CRA

• CRI_19I0739560 - VIRGOSEC · emissão 4, série 47R$ 9.736.002,74 (1,8%)

  CRI/CRA

• CRI_24G1674104 - OPEA SEC · emissão 295, série 4R$ 9.593.330,75 (1,8%)

  CRI/CRA

• CRI_19K1003755 - OPEA SEC · emissão 4, série 130R$ 9.448.551,40 (1,8%)

  CRI/CRA

• CRI_17B0174140 - BARI SEC · emissão 1, série 52R$ 8.831.585,42 (1,7%)

  CRI/CRA

• CRI_13F0056986 - HABITASEC · emissão 1, série 32R$ 7.716.907,07 (1,5%)

  CRI/CRA

• CRI_24K1883726 - OPEA SEC · emissão 4, série 548R$ 7.171.436,43 (1,3%)

  CRI/CRA

• CRI_24B1573243 - VORTX DTVM · emissão 4, série 1R$ 7.114.617,07 (1,3%)

  CRI/CRA

• CRI_20F0834225 - OPEA SEC · emissão 1, série 275R$ 6.930.674,31 (1,3%)

  CRI/CRA

Mostrando as 30 maiores posições, de 59 declaradas.

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 0 de 55 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/12/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 42.062 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 100% do fundo · 97% disso é pessoa física

Quem comanda: administrador BRL TRUST DTVM S.A. · diretor responsável Ernane Divino dos Santos Alves