Conheça o fundo por dentro

BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ 39.332.032/0001-20

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

Este fundo não declara imóveis próprios no informe trimestral da CVM. Isso é comum em fundos "de papel" (que emprestam dinheiro ao setor imobiliário via CRI) e em fundos que investem em cotas de outros fundos. A Nixta mostra aqui apenas o que consegue provar com o informe oficial. A carteira dele está logo abaixo, papel a papel.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): Securitizadora não identificada (8 papel(éis), 48,4%)

• BRIO MULTIFAMILY FII - RESP LIMITADAR$ 58.172.927,85 (39,4%)

  FII

• CRI_21G1034873 - VIRGOSEC · emissão 4, série 500R$ 24.829.668,84 (16,8%)

  CRI/CRA

• FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LPR$ 18.017.905,47 (12,2%)

  Outras Cotas de FI

• CRI_21G0708865 - VIRGOSEC · emissão 4, série 265R$ 17.500.937,40 (11,9%)

  CRI/CRA

• CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC · emissão 52, série 1R$ 10.452.720,00 (7,1%)

  CRI/CRA

• CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC · emissão 41, série 1R$ 9.243.483,78 (6,3%)

  CRI/CRA

• CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC · emissão 3, série 1R$ 2.833.791,78 (1,9%)

  CRI/CRA

• CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC · emissão 1, série 1R$ 2.408.980,38 (1,6%)

  CRI/CRA

• CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC · emissão 2, série 1R$ 2.193.708,88 (1,5%)

  CRI/CRA

• CRI_24H2169780 - VIRGOSEC · emissão 4, série 505R$ 1.900.132,11 (1,3%)

  CRI/CRA

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 0 de 8 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/06/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 117 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 72,5% do fundo · 57% disso é pessoa física
• 1 cotista(s) com 5% a 10% das cotasdetém 5,6% do fundo · 6% disso é pessoa física
• 2 cotista(s) com 10% a 15% das cotasdetém 22% do fundo · 0% disso é pessoa física

Quem comanda: gestor BRIO INVESTIMENTOS LTDA · administrador BRL TRUST DTVM S.A. · diretor responsável Marcelo Vieira Francisco