Conheça o fundo por dentro

BLUE SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ 53.095.823/0001-04

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

• Casa comercial

  Imóveis para venda acabados · 240 m²

Informe trimestral de 31/12/2025, entregue pelo próprio fundo à CVM.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): Securitizadora não identificada (8 papel(éis), 88,8%)

• VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 23L2244897 · emissão 121, série 3R$ 6.212.371,52 (21,4%)

  CRI/CRA · código 23L2244897

• TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A - 22J0978864 · emissão 23, série 2R$ 4.046.143,13 (13,9%)

  CRI/CRA · código 22J0978864

• TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A - 23E2053203 · emissão 28, série 3R$ 3.856.269,41 (13,3%)

  CRI/CRA · código 23E2053203

• BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 22L1565064 · emissão 16, série 3R$ 3.583.620,32 (12,3%)

  CRI/CRA · código 22L1565064

• OT SOBERANOR$ 3.265.162,39 (11,2%)

  Outras Cotas de FI

• VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 24E1296964 · emissão 132, série 1R$ 3.204.955,43 (11%)

  CRI/CRA · código 24E1296964

• VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 24L2827548 · emissão 142, série 2R$ 2.484.169,87 (8,6%)

  CRI/CRA · código 24L2827548

• VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 24D0770386 · emissão 129, série 2R$ 1.248.094,03 (4,3%)

  CRI/CRA · código 24D0770386

• BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 22L1565004 · emissão 16, série 2R$ 1.129.668,87 (3,9%)

  CRI/CRA · código 22L1565004

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 0 de 8 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/12/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 2 cotista(s) com 40% a 50% das cotasdetém 100% do fundo · 0% disso é pessoa física

Quem comanda: administrador XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. · diretor responsável Lizandro Sommer Arnoni