Conheça o fundo por dentro
Digite um fundo imobiliário e veja o que existe por trás do código: os imóveis, quanto a cota custa hoje, se ela é negociada com desconto sobre o patrimônio e quantas pessoas já são sócias. Tudo de fontes oficiais (B3 e CVM), sem cadastro.
BASILICA PARTNERS GDR FII RESP LTDA CONSOLIDADA
CNPJ 55.985.359/0001-57
Cota na bolsa
—
Patrimônio por cota
R$ 9.955,29
informe do fundo à CVM, 06/2026
Cotistas
31
pessoas e instituições com cotas
Patrimônio do fundo
R$ 1.592.846,47
valor de tudo que o fundo tem, descontado o que deve
Renda por cota
R$ 0,00/mês
média dos últimos 3 meses declarados à CVM
Para onde o fundo está colocando o dinheiro
Este fundo não declara imóveis próprios no informe trimestral da CVM. Isso é comum em fundos "de papel" (que emprestam dinheiro ao setor imobiliário via CRI) e em fundos que investem em cotas de outros fundos. A Nixta mostra aqui apenas o que consegue provar com o informe oficial. A carteira dele está logo abaixo, papel a papel.
Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)
Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.
- DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRFR$ 1.393.592,96 (90,8%)
Outras Cotas de FI
- NOVO ATLANTICO EMPREENDSIMOB LTDAR$ 140.931,40 (9,2%)
Cotas de Sociedades
Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)
O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.
Resultado de caixa do trimestre (30/06/2026)
-R$ 124.460,04
contábil: -R$ 14.307,06
Rendimentos declarados no trimestre
R$ 0,00
Em caixa
R$ 1.307.571,90
R$ 204,95 disponível · R$ 1.307.366,95 em fundos de renda fixa
A receber
R$ 205.201,04
R$ 205.201,04 de outros
A pagar
R$ 75.812,97
R$ 11.499,95 de taxa de administração
Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 09/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.
Esses números em palavras
Uma inteligência artificial traduz o resultado, o caixa e as obrigações acima em texto corrido. A Nixta confere número por número antes de mostrar: valor que ela não calculou não passa.
Quem são os donos do fundo
A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/06/2026): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.
- 30 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 33,1% do fundo · 31% disso é pessoa física
- 1 cotista(s) com acima de 50% das cotasdetém 66,9% do fundo · 0% disso é pessoa física
Repare: um único cotista detém mais da metade deste fundo (66,9% das cotas). Fundo com dono único se comporta diferente de fundo pulverizado: decisões de assembleia e liquidez
liquidez: A facilidade de virar dinheiro na conta. Alta liquidez é sacar quando quiser; baixa é esperar o prazo ou vender com desconto.
Quem comanda: administrador BANCO DAYCOVAL S/A · diretor responsável Erick Warner de Carvalho
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Fontes: cotação = fechamento oficial da B3 (data ao lado do valor); patrimônio por cota, cotistas e patrimônio do fundo = informe mensal do próprio fundo à CVM (competência ao lado); imóveis = informe trimestral à CVM. Desconto ou ágio sobre o patrimônio não significa "barato" ou "caro": é um fato de mercado, não um veredito. Isto é consulta a dados públicos, não recomendação de investimento.