Conheça o fundo por dentro

BASÍLICA PARTNERS UNI FII CONSOLIDADA

CNPJ 57.376.810/0001-64

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

• LED CORPSÃO PAULO/SP

  Imóveis para renda acabados · 39.714 m² · 100% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Construção Civil (0% da receita)

• UNIMEDNOVA IGUAÇU/RJ

  Imóveis para renda acabados · 23.757 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Setor1 (0% da receita), Setor2 (0% da receita), SetorN (0% da receita), Setor3 (0% da receita)

Informe trimestral de 31/03/2026, entregue pelo próprio fundo à CVM.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

• PORTO SEGURO FIF RF REF DI CRED PRIV RLR$ 1.179.469,46 (73%)

  Outras Cotas de FI

• DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRFR$ 436.089,83 (27%)

  Outras Cotas de FI

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

O que sustenta a renda deste fundo

O aluguel que vira o seu rendimento depende da economia de onde os imóveis estão: mais emprego na região, mais empresa alugando, menos vacância. A Nixta mediu essa relação nos dados: entre 12 estados e cerca de 4.400 imóveis de fundos, a correlação entre desemprego do estado e vacância declarada foi de 0,55. Existe e é moderada, com exceções: é contexto para entender a renda, não previsão de cota.

• SP 1 imóvel(is), 50% dos imóveis do fundodesemprego no estado 4,7% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 0%
• RJ 1 imóvel(is), 50% dos imóveis do fundodesemprego no estado 6,9% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 0%

Fontes: imóveis e vacância do informe trimestral do fundo à CVM; desocupação por estado da PNAD Contínua (IBGE). Correlação não é causa: um estado pode ter desemprego baixo e vacância alta (excesso de prédios novos, por exemplo).

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/06/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 589 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 76,9% do fundo · 49% disso é pessoa física
• 1 cotista(s) com 20% a 30% das cotasdetém 23,1% do fundo · 0% disso é pessoa física

Quem comanda: gestor BASILICA PARTNERS LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY LTDA · administrador BANCO DAYCOVAL S/A · diretor responsável Erick Warner de Carvalho