Conheça o fundo por dentro

BC FUND FII

CNPJ 08.924.783/0001-01

Desconto significa que a bolsa paga hoje menos pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "barato": o mercado pode ter motivos para pagar menos (vacância, dívidas, perspectiva do setor).

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

• Morumbi Corporate - Diamond TowerSAO PAULO/SP

  Imóveis para renda acabados · 32.889 m² · 25,7% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Não possui caracteristicas que destoem dos demais"

  Quem paga a conta (por setor): Outros (22% da receita), Medicamentos e Outros Produtos (12% da receita), Agropecuária (23% da receita), Computadores e Equipamentos (35% da receita)

• Edificio EldoradoSÃO PAULO/SP

  Imóveis para renda acabados · 65.797 m² · 23,8% das receitas do fundo · vacância 0,1% · inadimplência 0%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Não possui caracteristicas que destoem dos demais"

  Quem paga a conta (por setor): Outros (46% da receita), Serviços Diversos (27% da receita)

• CONDOMINIO PARQUE DA CIDADE - Torre SucupiraSAO PAULO/SP

  Imóveis para renda acabados · 6.640 m² · 5,6% das receitas do fundo · vacância 0,1% · inadimplência 0%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Não possui caracteristicas que destoem dos demais"

  Quem paga a conta (por setor): Medicamentos e Outros Produtos (94% da receita)

• MontrealRIO DE JANEIRO/RJ

  Imóveis para renda acabados · 6.477 m² · 2,1% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Não possui caracteristicas que destoem dos demais"

  Quem paga a conta (por setor): Serviços Financeiros Diversos (17% da receita), Outros (68% da receita), Comércio (15% da receita)

• CEO Corporate Executive OfficesRIO DE JANEIRO/RJ

  Imóveis para renda acabados · 14.280 m² · 1,1% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Não possui caracteristicas que destoem dos demais"

  Quem paga a conta (por setor): Telecomunicações (100% da receita)

Informe trimestral de 31/03/2026, entregue pelo próprio fundo à CVM.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

• FII - FII PRIME PORTFOLIOR$ 153.329.063,22 (37,1%)

  FII

• FII MV9 - FIIR$ 149.671.726,49 (36,2%)

  FII

• BTG PACTUAL PRIME OFFICES I - FII RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 61.092.417,34 (14,8%)

  FII

• BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERR$ 27.383.510,57 (6,6%)

  Outras Cotas de FI

• FII PROJ AGUA BRANCAR$ 16.175.446,00 (3,9%)

  FII

• FII FII EDIFICIO GALERIAR$ 5.393.121,00 (1,3%)

  FII

• BANCO BTG PACTUAL S AR$ 80.005,16 (0%)

  Outros Ativos Financeiros

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

O que sustenta a renda deste fundo

O aluguel que vira o seu rendimento depende da economia de onde os imóveis estão: mais emprego na região, mais empresa alugando, menos vacância. A Nixta mediu essa relação nos dados: entre 12 estados e cerca de 4.400 imóveis de fundos, a correlação entre desemprego do estado e vacância declarada foi de 0,55. Existe e é moderada, com exceções: é contexto para entender a renda, não previsão de cota.

• SP 3 imóvel(is), 60% dos imóveis do fundodesemprego no estado 4,7% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 0,1%
• RJ 2 imóvel(is), 40% dos imóveis do fundodesemprego no estado 6,9% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 0%

Fontes: imóveis e vacância do informe trimestral do fundo à CVM; desocupação por estado da PNAD Contínua (IBGE). Correlação não é causa: um estado pode ter desemprego baixo e vacância alta (excesso de prédios novos, por exemplo).

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/12/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 117.698 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 92,3% do fundo · 73% disso é pessoa física
• 1 cotista(s) com 5% a 10% das cotasdetém 7,7% do fundo · 0% disso é pessoa física

Quem comanda: administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM · diretor responsável Gustavo Cotta Piersanti