Conheça o fundo por dentro

BTG CRD IMOB CDI FII

CNPJ 60.027.987/0001-60

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

Este fundo não declara imóveis próprios no informe trimestral da CVM. Isso é comum em fundos "de papel" (que emprestam dinheiro ao setor imobiliário via CRI) e em fundos que investem em cotas de outros fundos. A Nixta mostra aqui apenas o que consegue provar com o informe oficial. A carteira dele está logo abaixo, papel a papel.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): Securitizadora não identificada (15 papel(éis), 89,1%)

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 0, série 0R$ 212.177.286,17 (36,2%)

  CRI/CRA

• VERT COMPANHIA SECURITIZADORA · emissão 0, série 0R$ 49.574.832,23 (8,5%)

  CRI/CRA

• BARI SECURITIZADORA S.A. · emissão 47, série 1R$ 47.119.697,99 (8%)

  CRI/CRA

• BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAR$ 45.283.125,38 (7,7%)

  Outras Cotas de FI

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 277, série 1R$ 42.488.941,10 (7,3%)

  CRI/CRA

• HABITASEC SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 163R$ 27.772.917,31 (4,7%)

  CRI/CRA

• VERT COMPANHIA SECURITIZADORA · emissão 90, série 1R$ 27.683.989,17 (4,7%)

  CRI/CRA

• VERT COMPANHIA SECURITIZADORA · emissão 8, série 1R$ 24.703.427,56 (4,2%)

  CRI/CRA

• CAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 18.643.985,71 (3,2%)

  LCI/LCA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 92, série 1R$ 18.463.821,95 (3,2%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 268R$ 17.447.662,72 (3%)

  CRI/CRA

• CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO · emissão 108, série 2R$ 14.577.083,63 (2,5%)

  CRI/CRA

• RIZA SECURITIZADORA S.A. · emissão 0, série 0R$ 12.115.219,36 (2,1%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 238, série 1R$ 11.377.587,40 (1,9%)

  CRI/CRA

• RIZA SECURITIZADORA S.A. · emissão 4, série 47R$ 10.330.896,97 (1,8%)

  CRI/CRA

• RIZA SECURITIZADORA S.A. · emissão 4, série 48R$ 4.085.813,36 (0,7%)

  CRI/CRA

• RIZA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 31R$ 1.784.462,25 (0,3%)

  CRI/CRA

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 0 de 15 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/12/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 8.082 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 100% do fundo · 100% disso é pessoa física

Quem comanda: administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM · diretor responsável Gustavo Cotta Piersanti