Conheça o fundo por dentro

BTG HOSP RET TOT FII

CNPJ 60.329.826/0001-20

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

• Ibis Budget ParaisoSÃO PAULO/SP

  Imóveis para renda acabados · 10.999 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 1% · inadimplência 0%

• Ibis Sao Jose do Rio PretoSÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP

  Imóveis para renda acabados · 2.000 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 1% · inadimplência 0%

• Novotel Sao Jose dos CamposSÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP

  Imóveis para renda acabados · 6.434 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 1% · inadimplência 0%

• Ibis SorocabaSOROCABA/SP

  Imóveis para renda acabados · 6.000 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 1% · inadimplência 0%

• Ibis Sao CarlosSÃO CARLOS/SP

  Imóveis para renda acabados · 3.785 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 1% · inadimplência 0%

• Pullman Vila OlimpiaSÃO PAULO/SP

  Imóveis para renda acabados · 2.000 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 1% · inadimplência 0%

• Ibis PiracicabaPIRACICABA/SP

  Imóveis para renda acabados · 3.225 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 1% · inadimplência 0%

• Novotel Sao Paulo MorumbiSÃO PAULO/SP

  Imóveis para renda acabados · 100 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 1% · inadimplência 0%

• Ibis Sao Jose dos Campos DutraSÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP

  Imóveis para renda acabados · 4.971 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 1% · inadimplência 0%

• Mgallery Santa TerezaRIO DE JANEIRO/RJ

  Imóveis para renda acabados · 2.000 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 1% · inadimplência 0%

• Mama Shelter Rio de JaneiroRIO DE JANEIRO/RJ

  Imóveis para renda acabados · 4.000 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 1% · inadimplência 0%

• Ibis Budget PiracicabaPIRACICABA/SP

  Imóveis para renda acabados · 2.125 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 1% · inadimplência 0%

• Ibis PauliniaSÃO PAULO/SP

  Imóveis para renda acabados · 3.822 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 1% · inadimplência 0%

Informe trimestral de 31/12/2025, entregue pelo próprio fundo à CVM.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

• ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFIR$ 28.772.286,62 (100%)

  Outras Cotas de FI

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 09/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

O que sustenta a renda deste fundo

O aluguel que vira o seu rendimento depende da economia de onde os imóveis estão: mais emprego na região, mais empresa alugando, menos vacância. A Nixta mediu essa relação nos dados: entre 12 estados e cerca de 4.400 imóveis de fundos, a correlação entre desemprego do estado e vacância declarada foi de 0,55. Existe e é moderada, com exceções: é contexto para entender a renda, não previsão de cota.

• SP 11 imóvel(is), 85% dos imóveis do fundodesemprego no estado 4,7% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 1%
• RJ 2 imóvel(is), 15% dos imóveis do fundodesemprego no estado 6,9% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 1%

Fontes: imóveis e vacância do informe trimestral do fundo à CVM; desocupação por estado da PNAD Contínua (IBGE). Correlação não é causa: um estado pode ter desemprego baixo e vacância alta (excesso de prédios novos, por exemplo).

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/06/2026): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 18 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 37,5% do fundo · 0% disso é pessoa física
• 3 cotista(s) com 5% a 10% das cotasdetém 22,8% do fundo · 0% disso é pessoa física
• 3 cotista(s) com 10% a 15% das cotasdetém 39,7% do fundo · 0% disso é pessoa física

Quem comanda: administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM · diretor responsável Gustavo Cotta Piersanti