Conheça o fundo por dentro
Digite um fundo imobiliário e veja o que existe por trás do código: os imóveis, quanto a cota custa hoje, se ela é negociada com desconto sobre o patrimônio e quantas pessoas já são sócias. Tudo de fontes oficiais (B3 e CVM), sem cadastro.
BALTIMORE SUB FII
CNPJ 56.304.155/0001-76
Cota na bolsa
—
Patrimônio por cota
R$ 96,17
informe do fundo à CVM, 06/2026
Cotistas
3
pessoas e instituições com cotas
Patrimônio do fundo
R$ 35.645.828,07
valor de tudo que o fundo tem, descontado o que deve
Renda por cota
R$ 1,43/mês
média dos últimos 3 meses declarados à CVM
Para onde o fundo está colocando o dinheiro
vacância
vacância: A parte dos imóveis do fundo que está vazia, sem inquilino pagando aluguel.- Edifício BaltimoreRIO DE JANEIRO/RJ
Imóveis para renda acabados · 23 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%
Quem paga a conta (por setor): Setor1 (0% da receita), Setor2 (0% da receita), Setor3 (0% da receita), SetorN (0% da receita), Setor3 (0% da receita), Setor2 (0% da receita), Setor1 (0% da receita), SetorN (0% da receita)
Informe trimestral de 31/12/2025, entregue pelo próprio fundo à CVM.
Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)
Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.
- SECRETARIA TESOURO NACIONALR$ 765.941,84 (100%)
Outros Ativos Financeiros
Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)
O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.
Resultado de caixa do trimestre (30/06/2026)
R$ 1.428.791,52
contábil: R$ 2.875.114,12
Rendimentos declarados no trimestre
R$ 3.153.788,65
receita de aluguel: R$ 2.124.399,86
Em caixa
R$ 973.180,76
R$ 2.000,00 disponível · R$ 971.180,76 em títulos públicos
A receber
R$ 450.012,62
R$ 413.788,48 de aluguéis · R$ 36.224,14 de outros
A pagar
R$ 166.481,79
-R$ 190.257,86 de rendimentos a distribuir · R$ 8.000,00 de taxa de administração
Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.
Esses números em palavras
Uma inteligência artificial traduz o resultado, o caixa e as obrigações acima em texto corrido. A Nixta confere número por número antes de mostrar: valor que ela não calculou não passa.
O que sustenta a renda deste fundo
O aluguel que vira o seu rendimento depende da economia de onde os imóveis estão: mais emprego na região, mais empresa alugando, menos vacância. A Nixta mediu essa relação nos dados: entre 12 estados e cerca de 4.400 imóveis de fundos, a correlação entre desemprego do estado e vacância declarada foi de 0,55. Existe e é moderada, com exceções: é contexto para entender a renda, não previsão de cota.
- RJ 6 imóvel(is), 100% dos imóveis do fundodesemprego no estado 6,9% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 0%
Fontes: imóveis e vacância do informe trimestral do fundo à CVM; desocupação por estado da PNAD Contínua (IBGE). Correlação não é causa: um estado pode ter desemprego baixo e vacância alta (excesso de prédios novos, por exemplo).
Quem são os donos do fundo
A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/06/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.
- 2 cotista(s) com 40% a 50% das cotasdetém 40% do fundo · 0% disso é pessoa física
- 1 cotista(s) com acima de 50% das cotasdetém 60% do fundo · 0% disso é pessoa física
Repare: um único cotista detém mais da metade deste fundo (60% das cotas). Fundo com dono único se comporta diferente de fundo pulverizado: decisões de assembleia e liquidez
liquidez: A facilidade de virar dinheiro na conta. Alta liquidez é sacar quando quiser; baixa é esperar o prazo ou vender com desconto.
Quem comanda: gestor CY.CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA · administrador BANCO DAYCOVAL S/A · diretor responsável Erick Warner de Carvalho
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Fontes: cotação = fechamento oficial da B3 (data ao lado do valor); patrimônio por cota, cotistas e patrimônio do fundo = informe mensal do próprio fundo à CVM (competência ao lado); imóveis = informe trimestral à CVM. Desconto ou ágio sobre o patrimônio não significa "barato" ou "caro": é um fato de mercado, não um veredito. Isto é consulta a dados públicos, não recomendação de investimento.