Conheça o fundo por dentro

CLAVE INDICES FII RL

CNPJ 49.005.348/0001-60

Desconto significa que a bolsa paga hoje menos pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "barato": o mercado pode ter motivos para pagar menos (vacância, dívidas, perspectiva do setor).

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

Este fundo não declara imóveis próprios no informe trimestral da CVM. Isso é comum em fundos "de papel" (que emprestam dinheiro ao setor imobiliário via CRI) e em fundos que investem em cotas de outros fundos. A Nixta mostra aqui apenas o que consegue provar com o informe oficial. A carteira dele está logo abaixo, papel a papel.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): Securitizadora não identificada (25 papel(éis), 92,3%)

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 0, série 1R$ 148.376.862,67 (34,9%)

  CRI/CRA

• BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAR$ 29.686.039,27 (7%)

  Outras Cotas de FI

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 212, série 1R$ 28.791.433,95 (6,8%)

  CRI/CRA

• CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO · emissão 107, série 1R$ 26.986.679,18 (6,4%)

  CRI/CRA

• RIZA SECURITIZADORA S.A. · emissão 4, série 329R$ 21.057.943,06 (5%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 243, série 2R$ 20.703.688,55 (4,9%)

  CRI/CRA

• RIZA SECURITIZADORA S.A. · emissão 0, série 1R$ 20.255.953,49 (4,8%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 422R$ 19.165.377,24 (4,5%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 267, série 1R$ 15.364.529,33 (3,6%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 179, série 1R$ 11.984.850,64 (2,8%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 17, série 1R$ 11.500.876,32 (2,7%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 233, série 1R$ 10.547.954,75 (2,5%)

  CRI/CRA

• KANASTRA SECURITIZADORA S.A. · emissão 2, série 2R$ 8.900.737,57 (2,1%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 349, série 1R$ 8.690.495,18 (2%)

  CRI/CRA

• RIZA SECURITIZADORA S.A. · emissão 4, série 12R$ 5.709.005,20 (1,3%)

  CRI/CRA

• RIZA SECURITIZADORA S.A. · emissão 4, série 11R$ 5.708.668,71 (1,3%)

  CRI/CRA

• CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO · emissão 82, série 2R$ 5.634.304,36 (1,3%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 268, série 3R$ 5.328.373,60 (1,3%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 50, série 1R$ 4.356.829,75 (1%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 346, série 1R$ 3.998.332,02 (0,9%)

  CRI/CRA

• RIZA SECURITIZADORA S.A. · emissão 41, série 1R$ 3.379.354,50 (0,8%)

  CRI/CRA

• FII DE UNIDADES AUTONOMAS IVR$ 3.052.447,89 (0,7%)

  FII

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 223, série 1R$ 2.468.604,41 (0,6%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 223, série 3R$ 1.554.493,31 (0,4%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 233, série 2R$ 1.047.372,26 (0,2%)

  CRI/CRA

• VERT COMPANHIA SECURITIZADORA · emissão 113, série 2R$ 471.372,78 (0,1%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 151, série 2R$ 0,44 (0%)

  CRI/CRA

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 0 de 25 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/06/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 11.660 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 88,7% do fundo · 67% disso é pessoa física
• 1 cotista(s) com 10% a 15% das cotasdetém 11,3% do fundo · 0% disso é pessoa física

Quem comanda: administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR · diretor responsável Gustavo Cotta Piersanti