Conheça o fundo por dentro

CAPITANIA SEC II FII

CNPJ 18.979.895/0001-13

Desconto significa que a bolsa paga hoje menos pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "barato": o mercado pode ter motivos para pagar menos (vacância, dívidas, perspectiva do setor).

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

Este fundo não declara imóveis próprios no informe trimestral da CVM. Isso é comum em fundos "de papel" (que emprestam dinheiro ao setor imobiliário via CRI) e em fundos que investem em cotas de outros fundos. A Nixta mostra aqui apenas o que consegue provar com o informe oficial. A carteira dele está logo abaixo, papel a papel.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): Securitizadora não identificada (10 papel(éis), 22,6%)

• ARTON CAPITANIA FOF FII RLR$ 578.240.512,76 (15%)

  FII

• OPORTUNIDADES IMOBILIARIAS I FUNDO DE INVESTIMENTOR$ 340.902.845,80 (8,8%)

  FII

• GENESIS MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INR$ 224.256.977,12 (5,8%)

  FII

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 236R$ 222.318.503,59 (5,7%)

  CRI/CRA

• HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVER$ 189.099.671,08 (4,9%)

  FII

• FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO23R$ 185.281.592,00 (4,8%)

  FII

• CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DER$ 177.649.666,80 (4,6%)

  FII

• CAPITANIA LOG FII FIIR$ 159.370.555,72 (4,1%)

  FII

• BARI SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 93R$ 156.530.845,17 (4%)

  CRI/CRA

• RIZA SECURITIZADORA S.A. · emissão 4, série 264R$ 152.527.172,50 (3,9%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 340R$ 121.979.177,19 (3,2%)

  CRI/CRA

• CAPITANIA SHOPPINGS FIIR$ 120.862.092,69 (3,1%)

  FII

• LEGATUS SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMR$ 114.631.956,09 (3%)

  FII

• FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO13R$ 100.136.744,64 (2,6%)

  FII

• HABITASEC SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 242R$ 98.016.592,12 (2,5%)

  CRI/CRA

• JARDIM PAULISTANO FIIR$ 82.434.315,08 (2,1%)

  FII

• CENTRO LOGISTICO RIO CLARO FII RLR$ 81.248.293,81 (2,1%)

  FII

• FOF JHSF INSTITUCIONAL FII RL SUB BR$ 78.134.355,48 (2%)

  FII

• PATRIA EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDOR$ 74.893.320,00 (1,9%)

  FII

• BARI SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 98R$ 57.828.480,31 (1,5%)

  CRI/CRA

• BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CPR$ 57.288.594,35 (1,5%)

  Outras Cotas de FI

• FI IMOBILIARIO FII PARQUE D. PEDRO SHOPPING CENTERR$ 41.032.403,13 (1,1%)

  FII

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 331R$ 39.711.210,01 (1%)

  CRI/CRA

• PANORAMA PROPERTIES FUNDO DE INVESTR$ 37.484.256,00 (1%)

  FII

• NEWPORT LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMR$ 34.546.244,07 (0,9%)

  FII

• TRX HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOR$ 29.876.743,50 (0,8%)

  FII

• GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE INVER$ 29.100.148,97 (0,8%)

  FII

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 346R$ 26.108.234,33 (0,7%)

  CRI/CRA

• FIAGRO SUNOR$ 22.927.286,10 (0,6%)

  FII

• HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FUNDO DE INVESTIMER$ 18.540.249,21 (0,5%)

  FII

Mostrando as 30 maiores posições, de 94 declaradas.

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 0 de 10 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/06/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 357.039 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 100% do fundo · 76% disso é pessoa física

Quem comanda: gestor CAPITANIA S/A · administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM · diretor responsável Gustavo Cotta Piersanti