Conheça o fundo por dentro

PATRIA CREDITO IMOBILIARIO INDICE DE PRECOS FII RESP LTDA

CNPJ 28.729.197/0001-13

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

Este fundo não declara imóveis próprios no informe trimestral da CVM. Isso é comum em fundos "de papel" (que emprestam dinheiro ao setor imobiliário via CRI) e em fundos que investem em cotas de outros fundos. A Nixta mostra aqui apenas o que consegue provar com o informe oficial. A carteira dele está logo abaixo, papel a papel.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): Securitizadora não identificada (81 papel(éis), 71,9%)

• FICFI ITAU TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 112.967.608,36 (7,2%)

  Outras Cotas de FI

• VBI RENDA PREFERENCIAL FIIR$ 86.091.372,32 (5,5%)

  FII

• CRI_21H0976574 -VIRGOSEC · emissão 4, série 338R$ 72.893.868,85 (4,6%)

  CRI/CRA

• CRI_23J2162618 -OPEASEC · emissão 1, série 545R$ 65.405.767,93 (4,2%)

  CRI/CRA

• SNIPER C FII RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 58.504.983,03 (3,7%)

  FII

• CRI_21F0547426 -VIRGOSEC · emissão 4, série 254R$ 50.137.529,35 (3,2%)

  CRI/CRA

• VBI CRÉDITO MULTIESTRATÉGIAR$ 49.356.366,22 (3,1%)

  FII

• CRI_26C4863993 - OPEASEC · emissão 589, série 1R$ 43.595.631,42 (2,8%)

  CRI/CRA

• CRI_25H3737311 -BARI SEC · emissão 53, série 1R$ 43.386.567,70 (2,8%)

  CRI/CRA

• CRI_23A1253566 -BARI SEC · emissão 17, série 1R$ 38.618.907,12 (2,5%)

  CRI/CRA

• CRI_24D3311867 -CANAL CIA DE SEC · emissão 92, série 2R$ 34.198.756,27 (2,2%)

  CRI/CRA

• BRASIL INCORPORAÇÃO FII RESP LIMITADAR$ 32.184.343,17 (2%)

  FII

• CRI_24L1786760 -VIRGOSEC · emissão 225, série 1R$ 31.602.650,23 (2%)

  CRI/CRA

• CRI_20G0800227_DU2 -OPEA SEC · emissão 1, série 236R$ 30.753.928,94 (2%)

  CRI/CRA

• CRI_20F0734290 -OPEA SEC · emissão 1, série 227R$ 29.737.907,80 (1,9%)

  CRI/CRA

• CRI_22C0509668 -OPEASEC · emissão 1, série 451R$ 25.638.452,11 (1,6%)

  CRI/CRA

• CRI_21J0043571 -OPEA SEC · emissão 1, série 447R$ 25.228.862,23 (1,6%)

  CRI/CRA

• CRI_25F8639835 -VIRGOSEC · emissão 4, série 512R$ 23.981.050,22 (1,5%)

  CRI/CRA

• CRI_24L0003403_DU3 - BARI SEC · emissão 40, série 1R$ 23.912.218,22 (1,5%)

  CRI/CRA

• CRI_23L1276199 -OPEASEC · emissão 230, série 1R$ 22.026.792,31 (1,4%)

  CRI/CRA

• CRI_25H3737685 -BARI SEC · emissão 54, série 1R$ 20.699.203,53 (1,3%)

  CRI/CRA

• PATRIA HEALTH TR IBIRAPUERA FII RESP LTDAR$ 20.518.552,83 (1,3%)

  FII

• CRI_20A0952498_DU -VIRGOSEC · emissão 4, série 70R$ 19.521.281,47 (1,2%)

  CRI/CRA

• CRI_21L0866334 -OPEA SEC · emissão 1, série 486R$ 19.373.245,02 (1,2%)

  CRI/CRA

• CRI_25H3737312 -BARI SEC · emissão 53, série 2R$ 19.108.025,53 (1,2%)

  CRI/CRA

• FII GUARDIANR$ 18.845.444,88 (1,2%)

  FII

• CRI_21C0662763 -VIRGOSEC · emissão 4, série 224R$ 18.667.073,51 (1,2%)

  CRI/CRA

• CRI_19J0713611 -HABITASEC · emissão 1, série 171R$ 18.010.537,68 (1,1%)

  CRI/CRA

• CRI_19J0713612 -HABITASEC · emissão 1, série 176R$ 18.010.537,68 (1,1%)

  CRI/CRA

• CRI_25L2402882 - BARI SEC · emissão 65, série 1R$ 17.345.942,66 (1,1%)

  CRI/CRA

Mostrando as 30 maiores posições, de 95 declaradas.

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 0 de 81 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/12/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 118.489 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 100% do fundo · 82% disso é pessoa física

Quem comanda: gestor PÁTRIA - VBI SECURITIES LTDA · administrador BRL TRUST DTVM S.A. · diretor responsável Ernane Divino dos Santos Alves