Conheça o fundo por dentro

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA

CNPJ 42.066.916/0001-94

Desconto significa que a bolsa paga hoje menos pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "barato": o mercado pode ter motivos para pagar menos (vacância, dívidas, perspectiva do setor).

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

Este fundo não declara imóveis próprios no informe trimestral da CVM. Isso é comum em fundos "de papel" (que emprestam dinheiro ao setor imobiliário via CRI) e em fundos que investem em cotas de outros fundos. A Nixta mostra aqui apenas o que consegue provar com o informe oficial. A carteira dele está logo abaixo, papel a papel.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

• KNIP11R$ 13.875.000,00 (9%)

  FII

• RBRR11R$ 11.831.270,51 (7,7%)

  FII

• VRTA11R$ 8.634.517,50 (5,6%)

  FII

• PCIP11R$ 8.251.449,00 (5,4%)

  FII

• KNUQ11R$ 6.698.601,40 (4,3%)

  FII

• RBVA11R$ 6.466.824,60 (4,2%)

  FII

• GARE11R$ 5.151.691,54 (3,3%)

  FII

• PATL11R$ 4.875.400,00 (3,2%)

  FII

• RBHY11R$ 4.725.000,00 (3,1%)

  FII

• HSML11R$ 4.285.000,00 (2,8%)

  FII

• HGRE11R$ 4.001.733,48 (2,6%)

  FII

• JSRE11R$ 3.994.980,00 (2,6%)

  FII

• BTLG11R$ 3.983.195,25 (2,6%)

  FII

• RBRL11R$ 3.948.083,20 (2,6%)

  FII

• PMLL11R$ 3.714.900,00 (2,4%)

  FII

• NEWL11R$ 3.656.450,00 (2,4%)

  FII

• XPML11R$ 3.656.450,00 (2,4%)

  FII

• VGHF11R$ 3.611.065,50 (2,3%)

  FII

• TGAR11R$ 3.463.200,00 (2,2%)

  FII

• PSEC11R$ 3.181.538,40 (2,1%)

  FII

• LVBI11R$ 3.175.865,10 (2,1%)

  FII

• TRBL11R$ 3.166.610,58 (2,1%)

  FII

• PVBI11R$ 2.928.000,00 (1,9%)

  FII

• XPCI11R$ 2.926.968,56 (1,9%)

  FII

• BTAL11R$ 2.720.000,00 (1,8%)

  FII

• IRIM11R$ 2.622.044,16 (1,7%)

  FII

• RZTR11R$ 2.511.320,00 (1,6%)

  FII

• BCRI11R$ 2.461.996,50 (1,6%)

  FII

• TEPP11R$ 2.424.000,00 (1,6%)

  FII

• RBRX11R$ 2.421.000,00 (1,6%)

  FII

Mostrando as 30 maiores posições, de 43 declaradas.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/12/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 5.414 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 100% do fundo · 94% disso é pessoa física

Quem comanda: gestor CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A · administrador CAIXA ECONÔMICA FEDERAL · diretor responsável RICARDO TROES