Conheça o fundo por dentro

DAMA FII

CNPJ 53.866.872/0001-01

Desconto significa que a bolsa paga hoje menos pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "barato": o mercado pode ter motivos para pagar menos (vacância, dívidas, perspectiva do setor).

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

Este fundo não declara imóveis próprios no informe trimestral da CVM. Isso é comum em fundos "de papel" (que emprestam dinheiro ao setor imobiliário via CRI) e em fundos que investem em cotas de outros fundos. A Nixta mostra aqui apenas o que consegue provar com o informe oficial. A carteira dele está logo abaixo, papel a papel.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

• OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FIIR$ 5.848.545,65 (14,5%)

  FII

• V2 RENDA IMOBILIARIA FII - FIIR$ 5.172.769,00 (12,8%)

  FII

• REC MULTIESTRATEGIA - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4.001.097,36 (9,9%)

  FII

• ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3.554.978,38 (8,8%)

  FII

• HIGH FII - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3.423.460,68 (8,5%)

  FII

• FII TG ATIVO REALR$ 2.864.066,40 (7,1%)

  FII

• TRX HEDGE FUND FII - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2.542.605,00 (6,3%)

  FII

• V2 RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FIIR$ 2.454.665,82 (6,1%)

  FII

• SUNO FOFR$ 2.032.571,73 (5%)

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• REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZAVEIS - FIIR$ 1.924.099,18 (4,8%)

  FII

• BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTOR$ 1.861.618,47 (4,6%)

  Outras Cotas de FI

• LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOSR$ 1.021.148,40 (2,5%)

  FII

• ALIANZA CREDITO IMOBILIARIO FIIR$ 1.016.098,05 (2,5%)

  FII

• HABITAT RECEBIVEIS PULVERIZADOSR$ 982.716,41 (2,4%)

  FII

• IRIDIUM FIIR$ 979.755,84 (2,4%)

  FII

• QUARTZO REAL ESTATE DEVELOPMENT MULTIESTRATEGIAR$ 479.840,00 (1,2%)

  FII

• VINCI IMOVEIS URBANOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 282.738,51 (0,7%)

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• HGI CREDITOS IMOBILIARIOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5.468,92 (0%)

  FII

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/12/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 841 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 22,8% do fundo · 20% disso é pessoa física
• 8 cotista(s) com 5% a 10% das cotasdetém 60,1% do fundo · 45% disso é pessoa física
• 1 cotista(s) com 15% a 20% das cotasdetém 17,1% do fundo · 0% disso é pessoa física

Quem comanda: administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM · diretor responsável Gustavo Cotta Piersanti