Conheça o fundo por dentro

DEVANT FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 39.863.059/0001-49

Desconto significa que a bolsa paga hoje menos pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "barato": o mercado pode ter motivos para pagar menos (vacância, dívidas, perspectiva do setor).

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

Este fundo não declara imóveis próprios no informe trimestral da CVM. Isso é comum em fundos "de papel" (que emprestam dinheiro ao setor imobiliário via CRI) e em fundos que investem em cotas de outros fundos. A Nixta mostra aqui apenas o que consegue provar com o informe oficial. A carteira dele está logo abaixo, papel a papel.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): Securitizadora não identificada (6 papel(éis), 7,7%)

• FIF RENDA FIXA BRL SOBERANO REF DI LPR$ 8.655.590,03 (9,1%)

  Outras Cotas de FI

• DPRO11 - FII DEVA PROR$ 5.502.044,80 (5,8%)

  FII

• KNCR11 - FII KINEA RIR$ 4.844.584,67 (5,1%)

  FII

• HGPO11 - FII CSHGJHSFR$ 4.723.648,38 (5%)

  FII

• GGRC11 - FII GGRCOVEPR$ 4.509.602,64 (4,7%)

  FII

• KNIP11 - FII KINEA IPR$ 2.821.435,00 (3%)

  FII

• JSRE11 - FII JS REALR$ 2.679.057,80 (2,8%)

  FII

• KNUQ11 - FII KINEA UNIQUE HY CDIR$ 2.659.639,13 (2,8%)

  FII

• CRI_21G0613844 - BSI CAPITAL SEC · emissão 1, série 11R$ 2.469.200,04 (2,6%)

  CRI/CRA

• HGRU11 - FII CSHG URBR$ 2.366.425,53 (2,5%)

  FII

• HGLG11 - FII CSHG LOGR$ 2.252.316,00 (2,4%)

  FII

• PSEC11 - FII PSEC PAXR$ 2.235.023,20 (2,4%)

  FII

• CPSH11 - FII CPSHR$ 2.220.717,80 (2,3%)

  FII

• FCFL11 - FII CAMPUSFLR$ 2.159.583,44 (2,3%)

  FII

• LVBI11 - FII VBI LOGR$ 2.146.350,00 (2,3%)

  FII

• HGBS11 - FII HEDGEBSR$ 2.024.685,00 (2,1%)

  FII

• RBRL11 - PATRIA LOGÍSTICA II FIIR$ 1.934.248,96 (2%)

  FII

• CRI_21C0529621 - FORTE SEC · emissão 1, série 519R$ 1.792.904,53 (1,9%)

  CRI/CRA

• HSLG11 - HSI LOGISTICAR$ 1.717.144,00 (1,8%)

  FII

• VILG11 - FII VINCILOGR$ 1.687.320,00 (1,8%)

  FII

• VCJR11 - FII VECTISR$ 1.591.032,50 (1,7%)

  FII

• HGRE11 - FII HG REALR$ 1.549.694,70 (1,6%)

  FII

• CRI_21K0732283_DU2 - TRUE SEC · emissão 1, série 441R$ 1.519.972,87 (1,6%)

  CRI/CRA

• BRCO11 - FII BRESCOR$ 1.490.450,00 (1,6%)

  FII

• KNSC11 - FII KINEA SCR$ 1.468.800,00 (1,5%)

  FII

• XPML11 - FII XP MALLSR$ 1.447.640,79 (1,5%)

  FII

• TRXF11 - TRX REAL ESTATE FIIR$ 1.362.036,60 (1,4%)

  FII

• GARE11 - FII GUARDIANR$ 1.298.580,65 (1,4%)

  FII

• VISC11 - VINCI SHOPPING CENTERS FIIR$ 1.267.440,00 (1,3%)

  FII

• BRCR11 - FII BC FUNDR$ 1.220.532,48 (1,3%)

  FII

Mostrando as 30 maiores posições, de 71 declaradas.

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 0 de 6 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/12/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 1.991 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 18% do fundo · 11% disso é pessoa física
• 1 cotista(s) com 5% a 10% das cotasdetém 6,5% do fundo · 0% disso é pessoa física
• 1 cotista(s) com 15% a 20% das cotasdetém 18,2% do fundo · 0% disso é pessoa física
• 1 cotista(s) com acima de 50% das cotasdetém 57,4% do fundo · 0% disso é pessoa física

Repare: um único cotista detém mais da metade deste fundo (57,4% das cotas). Fundo com dono único se comporta diferente de fundo pulverizado: decisões de assembleia e

Quem comanda: gestor Devant Asset Investimentos Ltda · administrador BRL TRUST DTVM S.A. · diretor responsável Erick Warner de Carvalho