Conheça o fundo por dentro
Digite um fundo imobiliário e veja o que existe por trás do código: os imóveis, quanto a cota custa hoje, se ela é negociada com desconto sobre o patrimônio e quantas pessoas já são sócias. Tudo de fontes oficiais (B3 e CVM), sem cadastro.
EDGE FII RL
CNPJ 54.306.150/0001-57
Cota na bolsa
—
Patrimônio por cota
R$ 1.156,37
informe do fundo à CVM, 06/2026
Cotistas
126
pessoas e instituições com cotas
Patrimônio do fundo
R$ 13.222.105,48
valor de tudo que o fundo tem, descontado o que deve
Renda por cota
R$ 24,15/mês
média dos últimos 3 meses declarados à CVM
Para onde o fundo está colocando o dinheiro
Este fundo não declara imóveis próprios no informe trimestral da CVM. Isso é comum em fundos "de papel" (que emprestam dinheiro ao setor imobiliário via CRI) e em fundos que investem em cotas de outros fundos. A Nixta mostra aqui apenas o que consegue provar com o informe oficial. A carteira dele está logo abaixo, papel a papel.
Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)
Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.
- NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FII RLR$ 5.748.306,36 (40,5%)
FII
- DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRFR$ 4.145.387,69 (29,2%)
Outras Cotas de FI
- MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FII RLR$ 1.349.386,08 (9,5%)
FII
- NAVI RESIDENCIAL FII - RLR$ 1.338.354,18 (9,4%)
FII
- PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADOR$ 739.807,00 (5,2%)
FII
- VECTIS JUROS REAL FII RLR$ 600.240,00 (4,2%)
FII
- NAVI CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII - RLR$ 286.404,72 (2%)
FII
Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)
O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.
Resultado de caixa do trimestre (30/06/2026)
R$ 453.328,82
contábil: R$ 99.509,43
Rendimentos declarados no trimestre
R$ 884.204,10
Em caixa
R$ 3.496.827,69
R$ 1.000,00 disponível · R$ 3.495.827,69 em fundos de renda fixa
A receber
R$ 4.584,35
R$ 4.584,35 de outros
A pagar
R$ 186.184,09
R$ 129.528,70 de rendimentos a distribuir · R$ 9.132,11 de taxa de administração
Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.
Esses números em palavras
Uma inteligência artificial traduz o resultado, o caixa e as obrigações acima em texto corrido. A Nixta confere número por número antes de mostrar: valor que ela não calculou não passa.
Quem são os donos do fundo
A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/06/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.
- 20 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 20,6% do fundo · 20% disso é pessoa física
- 1 cotista(s) com 5% a 10% das cotasdetém 6,8% do fundo · 7% disso é pessoa física
- 1 cotista(s) com 10% a 15% das cotasdetém 13,1% do fundo · 13% disso é pessoa física
- 1 cotista(s) com 20% a 30% das cotasdetém 27,9% do fundo · 28% disso é pessoa física
- 1 cotista(s) com 30% a 40% das cotasdetém 31,6% do fundo · 32% disso é pessoa física
Quem comanda: administrador BANCO DAYCOVAL · diretor responsável Erick Warner de Carvalho
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Fontes: cotação = fechamento oficial da B3 (data ao lado do valor); patrimônio por cota, cotistas e patrimônio do fundo = informe mensal do próprio fundo à CVM (competência ao lado); imóveis = informe trimestral à CVM. Desconto ou ágio sobre o patrimônio não significa "barato" ou "caro": é um fato de mercado, não um veredito. Isto é consulta a dados públicos, não recomendação de investimento.