Conheça o fundo por dentro

EQI CRI FII RL

CNPJ 41.076.380/0001-25

Desconto significa que a bolsa paga hoje menos pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "barato": o mercado pode ter motivos para pagar menos (vacância, dívidas, perspectiva do setor).

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

Este fundo não declara imóveis próprios no informe trimestral da CVM. Isso é comum em fundos "de papel" (que emprestam dinheiro ao setor imobiliário via CRI) e em fundos que investem em cotas de outros fundos. A Nixta mostra aqui apenas o que consegue provar com o informe oficial. A carteira dele está logo abaixo, papel a papel.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): Securitizadora não identificada (26 papel(éis), 91,7%)

• CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO · emissão 0, série 1R$ 28.638.023,37 (27,3%)

  CRI/CRA

• TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. · emissão 0, série 1R$ 7.665.524,86 (7,3%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 189, série 2R$ 7.227.837,00 (6,9%)

  CRI/CRA

• HABITASEC SECURITIZADORA S.A. · emissão 0, série 1R$ 7.098.472,23 (6,8%)

  CRI/CRA

• CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO · emissão 50, série 1R$ 6.302.498,71 (6%)

  CRI/CRA

• Banco BTG Pactual S.A.R$ 5.215.339,70 (5%)

  Outros Ativos Financeiros

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 479R$ 4.474.444,38 (4,3%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 244, série 1R$ 4.314.636,00 (4,1%)

  CRI/CRA

• RIZA SECURITIZADORA S.A. · emissão 139, série 1R$ 4.198.878,59 (4%)

  CRI/CRA

• FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FIIR$ 3.535.000,00 (3,4%)

  FII

• TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. · emissão 31, série 1R$ 3.261.866,04 (3,1%)

  CRI/CRA

• RIZA SECURITIZADORA S.A. · emissão 70, série 1R$ 2.741.157,58 (2,6%)

  CRI/CRA

• HABITASEC SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 193R$ 2.404.112,01 (2,3%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 4, série 173R$ 2.377.680,44 (2,3%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 290R$ 2.370.851,39 (2,3%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 156, série 1R$ 1.699.383,52 (1,6%)

  CRI/CRA

• RIZA SECURITIZADORA S.A. · emissão 4, série 132R$ 1.667.362,33 (1,6%)

  CRI/CRA

• ORE SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 39R$ 1.270.426,98 (1,2%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 268, série 2R$ 1.222.755,59 (1,2%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 477R$ 1.219.330,05 (1,2%)

  CRI/CRA

• CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO · emissão 33, série 3R$ 1.193.860,76 (1,1%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 376R$ 952.356,24 (0,9%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 189, série 1R$ 916.340,05 (0,9%)

  CRI/CRA

• RIZA SECURITIZADORA S.A. · emissão 217, série 1R$ 849.907,98 (0,8%)

  CRI/CRA

• RIZA SECURITIZADORA S.A. · emissão 4, série 331R$ 849.699,21 (0,8%)

  CRI/CRA

• CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO · emissão 44, série 1R$ 637.971,32 (0,6%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 478R$ 403.670,60 (0,4%)

  CRI/CRA

• CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO · emissão 33, série 1R$ 119.730,34 (0,1%)

  CRI/CRA

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 0 de 26 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/06/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 10.130 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 54,7% do fundo · 27% disso é pessoa física
• 2 cotista(s) com 5% a 10% das cotasdetém 14,8% do fundo · 0% disso é pessoa física
• 1 cotista(s) com 10% a 15% das cotasdetém 12,4% do fundo · 0% disso é pessoa física
• 1 cotista(s) com 15% a 20% das cotasdetém 18,1% do fundo · 0% disso é pessoa física

Quem comanda: administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR · diretor responsável Gustavo Cotta Piersanti