Conheça o fundo por dentro

EXES CRI FII RL

CNPJ 41.076.851/0001-03

Desconto significa que a bolsa paga hoje menos pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "barato": o mercado pode ter motivos para pagar menos (vacância, dívidas, perspectiva do setor).

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

Este fundo não declara imóveis próprios no informe trimestral da CVM. Isso é comum em fundos "de papel" (que emprestam dinheiro ao setor imobiliário via CRI) e em fundos que investem em cotas de outros fundos. A Nixta mostra aqui apenas o que consegue provar com o informe oficial. A carteira dele está logo abaixo, papel a papel.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): Securitizadora não identificada (12 papel(éis), 75,4%)

• EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIARIOR$ 29.958.323,40 (22,9%)

  FII

• EXES SECURITIZADORA S.A. · emissão 0, série 0R$ 27.734.687,80 (21,2%)

  CRI/CRA

• LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA · emissão 0, série 1R$ 14.197.744,83 (10,9%)

  CRI/CRA

• EXES SECURITIZADORA S.A. · emissão 0, série 1R$ 7.803.209,61 (6%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 424R$ 7.219.790,52 (5,5%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 200, série 1R$ 7.149.993,74 (5,5%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 50, série 1R$ 7.073.931,80 (5,4%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 282, série 1R$ 6.819.689,84 (5,2%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 269, série 1R$ 6.513.023,52 (5%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 0, série 1R$ 6.028.662,25 (4,6%)

  CRI/CRA

• LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA · emissão 7, série 1R$ 4.559.380,02 (3,5%)

  CRI/CRA

• CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO · emissão 124, série 1R$ 1.907.503,59 (1,5%)

  CRI/CRA

• COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO · emissão 3, série 43R$ 1.471.067,03 (1,1%)

  CRI/CRA

• BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAR$ 1.197.923,81 (0,9%)

  Outras Cotas de FI

• BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAR$ 976.782,61 (0,7%)

  Outras Cotas de FI

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 0 de 12 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/06/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 692 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 23,5% do fundo · 6% disso é pessoa física
• 1 cotista(s) com 5% a 10% das cotasdetém 7,7% do fundo · 0% disso é pessoa física
• 1 cotista(s) com 15% a 20% das cotasdetém 19,5% do fundo · 0% disso é pessoa física
• 1 cotista(s) com 40% a 50% das cotasdetém 49,3% do fundo · 0% disso é pessoa física

Quem comanda: administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR · diretor responsável Gustavo Cotta Piersanti