Conheça o fundo por dentro

FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO RL

CNPJ 05.562.312/0001-02

Desconto significa que a bolsa paga hoje menos pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "barato": o mercado pode ter motivos para pagar menos (vacância, dívidas, perspectiva do setor).

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

• Ed Almirante BarrosoRIO DE JANEIRO/RJ

  Imóveis para renda acabados · 59.429 m² · 57,8% das receitas do fundo · vacância 1% · inadimplência 0,1%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Não possui caracteristicas que destoem dos demais"

  Quem paga a conta (por setor): Setor1 (0% da receita), Setor2 (0% da receita), Setor3 (0% da receita), SetorN (0% da receita)

Informe trimestral de 30/06/2026, entregue pelo próprio fundo à CVM.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

• DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FI RFR$ 190.999,50 (100%)

  Outras Cotas de FI

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

O que sustenta a renda deste fundo

O aluguel que vira o seu rendimento depende da economia de onde os imóveis estão: mais emprego na região, mais empresa alugando, menos vacância. A Nixta mediu essa relação nos dados: entre 12 estados e cerca de 4.400 imóveis de fundos, a correlação entre desemprego do estado e vacância declarada foi de 0,55. Existe e é moderada, com exceções: é contexto para entender a renda, não previsão de cota.

• RJ 1 imóvel(is), 100% dos imóveis do fundodesemprego no estado 6,9% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 1%

Fontes: imóveis e vacância do informe trimestral do fundo à CVM; desocupação por estado da PNAD Contínua (IBGE). Correlação não é causa: um estado pode ter desemprego baixo e vacância alta (excesso de prédios novos, por exemplo).

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/12/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 1.900 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 15,4% do fundo · 15% disso é pessoa física
• 57 cotista(s) com 5% a 10% das cotasdetém 4,1% do fundo · 4% disso é pessoa física
• 21 cotista(s) com 10% a 15% das cotasdetém 2,5% do fundo · 2% disso é pessoa física
• 14 cotista(s) com 15% a 20% das cotasdetém 2,4% do fundo · 2% disso é pessoa física
• 15 cotista(s) com 20% a 30% das cotasdetém 3,6% do fundo · 3% disso é pessoa física
• 2 cotista(s) com 30% a 40% das cotasdetém 0,7% do fundo · 1% disso é pessoa física
• 4 cotista(s) com 40% a 50% das cotasdetém 1,8% do fundo · 2% disso é pessoa física
• 20 cotista(s) com acima de 50% das cotasdetém 69,6% do fundo · 41% disso é pessoa física

Repare: um único cotista detém mais da metade deste fundo (69,6% das cotas). Fundo com dono único se comporta diferente de fundo pulverizado: decisões de assembleia e

Quem comanda: administrador ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. · diretor responsável GUILHERME MOURAO VAZ