Conheça o fundo por dentro

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO INFRA REAL ESTATE - FII RL

CNPJ 18.369.510/0001-04

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

• BTS CIA. ÁGUAS DE ITAPEMAITAPEMA/SC

  Imóveis para renda em construção · 2.736 m² · 1% locado

Informe trimestral de 31/03/2026, entregue pelo próprio fundo à CVM.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

• RIO JACUTINGA PART - ONR$ 82.051.000,00 (86,6%)

  Ações de Sociedades

• IMOVEL CONASA S.A.-AG. DE ITAPEMA - ONR$ 11.607.939,53 (12,2%)

  Ações de Sociedades

• BX SOBERANO RF FIF RLR$ 1.125.576,18 (1,2%)

  Outras Cotas de FI

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

O que sustenta a renda deste fundo

O aluguel que vira o seu rendimento depende da economia de onde os imóveis estão: mais emprego na região, mais empresa alugando, menos vacância. A Nixta mediu essa relação nos dados: entre 12 estados e cerca de 4.400 imóveis de fundos, a correlação entre desemprego do estado e vacância declarada foi de 0,55. Existe e é moderada, com exceções: é contexto para entender a renda, não previsão de cota.

• SC 1 imóvel(is), 100% dos imóveis do fundodesemprego no estado 2,2% (4º trimestre 2025)

Fontes: imóveis e vacância do informe trimestral do fundo à CVM; desocupação por estado da PNAD Contínua (IBGE). Correlação não é causa: um estado pode ter desemprego baixo e vacância alta (excesso de prédios novos, por exemplo).

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/06/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 1 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 1,2% do fundo · 0% disso é pessoa física
• 1 cotista(s) com 15% a 20% das cotasdetém 17,5% do fundo · 0% disso é pessoa física
• 1 cotista(s) com 20% a 30% das cotasdetém 20,3% do fundo · 0% disso é pessoa física
• 1 cotista(s) com acima de 50% das cotasdetém 61% do fundo · 0% disso é pessoa física

Repare: um único cotista detém mais da metade deste fundo (61% das cotas). Fundo com dono único se comporta diferente de fundo pulverizado: decisões de assembleia e

Quem comanda: gestor INFRA ASSET MANAGEMENT LTDA · administrador TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. · diretor responsável Artur Martins de Figueiredo