Conheça o fundo por dentro

FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I - FII

CNPJ 33.884.145/0001-51

Desconto significa que a bolsa paga hoje menos pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "barato": o mercado pode ter motivos para pagar menos (vacância, dívidas, perspectiva do setor).

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

Este fundo não declara imóveis próprios no informe trimestral da CVM. Isso é comum em fundos "de papel" (que emprestam dinheiro ao setor imobiliário via CRI) e em fundos que investem em cotas de outros fundos. A Nixta mostra aqui apenas o que consegue provar com o informe oficial. A carteira dele está logo abaixo, papel a papel.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): Securitizadora não identificada (12 papel(éis), 79%)

• FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LPR$ 7.548.243,71 (10,6%)

  Outras Cotas de FI

• CRI_24A2951984 - VIRGOSEC · emissão 127, série 1R$ 6.422.189,34 (9%)

  CRI/CRA

• CRI_24J3510650 - CIA PROVINCIA DE SEC · emissão 79, série 1R$ 6.404.341,39 (9%)

  CRI/CRA

• CRI_26D0303109 - HABITASEC · emissão 117, série 1R$ 5.974.398,22 (8,4%)

  CRI/CRA

• CRI_21F1076965 - HABITASEC · emissão 1, série 259R$ 5.303.004,89 (7,4%)

  CRI/CRA

• CRI_24L2717582 - REIT SEC REC IMOB · emissão 10, série 1R$ 5.261.135,85 (7,4%)

  CRI/CRA

• CRI_20L0870667 - HABITASEC · emissão 1, série 196R$ 4.696.681,47 (6,6%)

  CRI/CRA

• RBRY11 - FII RBR PCRIR$ 4.536.576,00 (6,4%)

  FII

• CRI_21L0866334 - OPEASEC · emissão 1, série 486R$ 4.440.858,45 (6,2%)

  CRI/CRA

• CRI_24F2418658 - HABITASEC · emissão 62, série 1R$ 4.233.144,38 (5,9%)

  CRI/CRA

• CRI_19J0713613 - HABITASEC · emissão 1, série 162R$ 3.862.904,99 (5,4%)

  CRI/CRA

• CRI_19L0906182 - HABITASEC · emissão 1, série 183R$ 3.498.902,31 (4,9%)

  CRI/CRA

• CRI_21H0720107 - HABITASEC · emissão 1, série 184R$ 3.410.271,05 (4,8%)

  CRI/CRA

• CRI_20B0797175 - HABITASEC · emissão 1, série 172R$ 2.928.361,31 (4,1%)

  CRI/CRA

• RECM11 - FII REC MULTIR$ 2.379.000,00 (3,3%)

  FII

• RECR11- FII UBS (BR)R$ 515.909,39 (0,7%)

  FII

• VGIR11 - FII VALREIIIR$ 966,00 (0%)

  FII

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 0 de 12 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/12/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 2.807 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 52,6% do fundo · 39% disso é pessoa física
• 1 cotista(s) com 5% a 10% das cotasdetém 6% do fundo · 0% disso é pessoa física
• 1 cotista(s) com 10% a 15% das cotasdetém 10,2% do fundo · 0% disso é pessoa física
• 2 cotista(s) com 15% a 20% das cotasdetém 31,3% do fundo · 16% disso é pessoa física

Quem comanda: gestor FARIA LIMA CAPITAL LTDA · administrador BRL TRUST DTVM S.A. · diretor responsável Ernane Divino dos Santos Alves