Conheça o fundo por dentro

FII PROJ AGUA BRANCA

CNPJ 03.251.720/0001-18

Desconto significa que a bolsa paga hoje menos pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "barato": o mercado pode ter motivos para pagar menos (vacância, dívidas, perspectiva do setor).

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

• Centro Empresarial Agua Branca - Torre Los AngelesSÃO PAULO/SP

  Imóveis para renda acabados · 17.905 m² · 15,4% das receitas do fundo · vacância 0,2% · inadimplência 0%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Não possui caracteristicas que destoem dos demais"

  Quem paga a conta (por setor): Serviços Médico - Hospitalares (18% da receita), Telecomunicações (19% da receita), Serviços Diversos (35% da receita), Outros (10% da receita), Mídia (10% da receita)

• Centro Empresarial Agua Branca - Torre New YorkSÃO PAULO/SP

  Imóveis para renda acabados · 17.905 m² · 14,1% das receitas do fundo · vacância 0,1% · inadimplência 0%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Não possui caracteristicas que destoem dos demais"

  Quem paga a conta (por setor): Serviços Médico - Hospitalares (24% da receita), Serviços Diversos (32% da receita), Outros (15% da receita)

Informe trimestral de 31/03/2026, entregue pelo próprio fundo à CVM.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

• BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJR$ 12.429.971,67 (89,7%)

  Outros Ativos Financeiros

• BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTOR$ 729.115,42 (5,3%)

  Outras Cotas de FI

• ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFIR$ 305.396,86 (2,2%)

  Outras Cotas de FI

• ITAU TOP RF REFERENCIADO DI FICFIR$ 163.200,87 (1,2%)

  Outras Cotas de FI

• ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVESR$ 135.528,07 (1%)

  Outras Cotas de FI

• ITAU INSTITUCIONAL DI FIFR$ 101.686,11 (0,7%)

  Outras Cotas de FI

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

O que sustenta a renda deste fundo

O aluguel que vira o seu rendimento depende da economia de onde os imóveis estão: mais emprego na região, mais empresa alugando, menos vacância. A Nixta mediu essa relação nos dados: entre 12 estados e cerca de 4.400 imóveis de fundos, a correlação entre desemprego do estado e vacância declarada foi de 0,55. Existe e é moderada, com exceções: é contexto para entender a renda, não previsão de cota.

• SP 2 imóvel(is), 100% dos imóveis do fundodesemprego no estado 4,7% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 0,1%

Fontes: imóveis e vacância do informe trimestral do fundo à CVM; desocupação por estado da PNAD Contínua (IBGE). Correlação não é causa: um estado pode ter desemprego baixo e vacância alta (excesso de prédios novos, por exemplo).

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/12/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 676 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 27,9% do fundo · 19% disso é pessoa física
• 1 cotista(s) com 5% a 10% das cotasdetém 8,7% do fundo · 0% disso é pessoa física
• 2 cotista(s) com 10% a 15% das cotasdetém 22,7% do fundo · 0% disso é pessoa física
• 1 cotista(s) com 40% a 50% das cotasdetém 40,8% do fundo · 0% disso é pessoa física

Quem comanda: administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR · diretor responsável Gustavo Cotta Piersanti