Conheça o fundo por dentro

OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ 01.235.622/0001-61

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

• CITTA AMERICA

  Imóveis para renda acabados · 26.573 m² · 69,6% das receitas do fundo · vacância 0,5% · inadimplência 0%

• ELEVA BRASÍLIANO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF

  Imóveis para renda acabados · 8.914 m² · 33,4% das receitas do fundo · vacância 1% · inadimplência 0%

• ITABIRAITABIRA/MG

  Imóveis para renda acabados · 8.312 m² · 10,9% das receitas do fundo · vacância 1% · inadimplência 0%

• CESBOM

  Imóveis para renda acabados · 10,4% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

• ÍCONO PARQUE - FLAMENGORIO DE JANEIRO/RJ

  Imóveis para renda acabados · 2.083 m² · 9,1% das receitas do fundo · vacância 0,8% · inadimplência 0%

• RAINHA GUILHERMINA - LEBLON

  Imóveis para renda acabados · 1.051 m² · 7,6% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

• ITUMBIARAITUMBIARA/GO

  Imóveis para renda acabados · 4.900 m² · 6% das receitas do fundo · vacância 1% · inadimplência 0%

• RUA BUENOS AIRES, 48

  Imóveis para renda acabados · 2.723 m² · 5,5% das receitas do fundo · vacância 0,6% · inadimplência 0%

• ARETE - MIRÁ CENTER (INSTITUTO DOMINUS)BÚZIOS/RJ

  Imóveis para renda acabados · 1.557 m² · 4,9% das receitas do fundo · vacância 1% · inadimplência 0%

• CITTA OFFICE

  Imóveis para renda acabados · 1.899 m² · 4,8% das receitas do fundo · vacância 1% · inadimplência 0%

• TEÓFILO OTONI, 82RIO DE JANEIRO/RJ

  Imóveis para renda acabados · 6.194 m² · 4,2% das receitas do fundo · vacância 0,4% · inadimplência 0%

• ARETÊ - TORIBA (HOTEL)BÚZIOS/RJ

  Imóveis para renda acabados · 2.899 m² · 4,1% das receitas do fundo · vacância 1% · inadimplência 0%

• SÃO PEDRO DA ALDEIA - ROD. AMARAL PEIXOTO

  Imóveis para renda acabados · 3.582 m² · 3,3% das receitas do fundo · vacância 1% · inadimplência 0%

• DOM GERARDO 40/42

  Imóveis para renda acabados · 3,3% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

• COLÉGIO SÃO JOSÉNITERÓI/RJ

  Imóveis para renda acabados · 2.420 m² · 2,1% das receitas do fundo · vacância 1% · inadimplência 0%

• DOM GERARDO ,46

  Imóveis para renda acabados · 5.124 m² · 1,9% das receitas do fundo · vacância 0,1% · inadimplência 0%

• 1º DE MARÇO 19/LJ, PAV 1/PAV 2

  Imóveis para renda acabados · 477 m² · 1,4% das receitas do fundo · vacância 1% · inadimplência 0%

• URUGUAIANA, 78

  Imóveis para renda acabados · 646 m² · 1,3% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

• TRAVESSA DO OUVIDOR, 9

  Imóveis para renda acabados · 799 m² · 1,3% das receitas do fundo · vacância 0,5% · inadimplência 0%

• TOUCH OFFICESRIO DE JANEIRO/RJ

  Imóveis para renda acabados · 627 m² · 1,3% das receitas do fundo · vacância 0,7% · inadimplência 0%

• CONDE DE BONFIM, 149

  Imóveis para renda acabados · 639 m² · 1,2% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

• AV. MARECHAL CAMARA, 160

  Imóveis para renda acabados · 840 m² · 1,1% das receitas do fundo · vacância 1% · inadimplência 0%

• PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS, 51

  Imóveis para renda acabados · 560 m² · 1% das receitas do fundo · vacância 1% · inadimplência 0%

• CARIOCA 29

  Imóveis para renda acabados · 250 m² · 0,9% das receitas do fundo · vacância 1% · inadimplência 0%

• HOTEL SÃO FRANCISCO

  Imóveis para renda acabados · 0,8% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

• RIO BRANCO 45

  Imóveis para renda acabados · 521 m² · 0,8% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

• CARIOCA 33

  Imóveis para renda acabados · 250 m² · 0,8% das receitas do fundo · vacância 1% · inadimplência 0%

• CARIOCA 31

  Imóveis para renda acabados · 250 m² · 0,7% das receitas do fundo · vacância 1% · inadimplência 0%

• CASTELINHO - GLORIARIO DE JANEIRO/RJ

  Imóveis para renda acabados · 0,6% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

• CARIOCA 53

  Imóveis para renda acabados · 250 m² · 0,6% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

Mostrando os 30 imóveis com maior peso nas receitas, de 68 declarados.

Informe trimestral de 31/03/2026, entregue pelo próprio fundo à CVM.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): Securitizadora não identificada (4 papel(éis), 29,3%)

• CRI_18L1368427_CCI - CEREAIS BRAMIL · emissão 1, série 201R$ 153.098.465,17 (16,6%)

  CRI/CRA

• PARQUE TAQUARI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.R$ 121.323.498,82 (13,2%)

  Ações de Sociedades

• OPPORTUNITY BALASSIANO FII - BR$ 119.999.363,66 (13%)

  FII

• BE IN RIO FII - MEZANINOR$ 103.616.166,88 (11,2%)

  FII

• CRI_18L1368412 - RB CAPITAL SA · emissão 1, série 200R$ 85.078.986,85 (9,2%)

  CRI/CRA

• OPPORTUNITY LEBLON FI RF REFERENCIADO DIR$ 77.342.189,57 (8,4%)

  Outras Cotas de FI

• XX DE NOVEMBRO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.R$ 69.998.335,08 (7,6%)

  Ações de Sociedades

• OPPORTUNITY BALASSIANO FII - CR$ 58.037.661,20 (6,3%)

  FII

• FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LPR$ 32.121.144,91 (3,5%)

  Outras Cotas de FI

• DOVEL FIIR$ 29.819.409,07 (3,2%)

  FII

• CRI_23L1952070 - OPEA SEC · emissão 201, série 1R$ 26.380.477,20 (2,9%)

  CRI/CRA

• BE IN RIO FII - SENIORR$ 25.941.726,32 (2,8%)

  FII

• QUATRO DE JANEIRO ADM E PARTICIPACOES LTDAR$ 8.535.521,82 (0,9%)

  Ações de Sociedades

• CRI_18L1368427 - RB CAPITAL SA · emissão 1, série 201R$ 5.227.421,66 (0,6%)

  CRI/CRA

• FII DOVEL - DOVL11R$ 2.775.837,05 (0,3%)

  FII

• 19 DE FEVEREIRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDAR$ 2.026.282,06 (0,2%)

  Ações de Sociedades

• BRASILIA PLAZA LTDAR$ 410.653,57 (0%)

  Ações de Sociedades

• CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP - CAIXA ECONOMICAR$ 327.535,59 (0%)

  Outras Cotas de FI

• BE IN RIO FIIR$ 10.141,84 (0%)

  FII

• BASILEIA SPE LTDAR$ 9.831,24 (0%)

  Ações de Sociedades

• FIC DE FI CAIXA GIRO MPE RF REF DI LPR$ 1.081,74 (0%)

  Outras Cotas de FI

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 0 de 4 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

O que sustenta a renda deste fundo

O aluguel que vira o seu rendimento depende da economia de onde os imóveis estão: mais emprego na região, mais empresa alugando, menos vacância. A Nixta mediu essa relação nos dados: entre 12 estados e cerca de 4.400 imóveis de fundos, a correlação entre desemprego do estado e vacância declarada foi de 0,55. Existe e é moderada, com exceções: é contexto para entender a renda, não previsão de cota.

• RJ 29 imóvel(is), 81% dos imóveis do fundodesemprego no estado 6,9% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 0,6%
• DF 4 imóvel(is), 11% dos imóveis do fundodesemprego no estado 6,8% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 1%
• GO 1 imóvel(is), 3% dos imóveis do fundodesemprego no estado 3,9% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 1%
• MG 1 imóvel(is), 3% dos imóveis do fundodesemprego no estado 3,8% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 1%
• ES 1 imóvel(is), 3% dos imóveis do fundodesemprego no estado 2,4% (4º trimestre 2025)

Fontes: imóveis e vacância do informe trimestral do fundo à CVM; desocupação por estado da PNAD Contínua (IBGE). Correlação não é causa: um estado pode ter desemprego baixo e vacância alta (excesso de prédios novos, por exemplo).

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/12/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 119 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 22,5% do fundo · 1% disso é pessoa física
• 3 cotista(s) com 5% a 10% das cotasdetém 17,3% do fundo · 0% disso é pessoa física
• 1 cotista(s) com 20% a 30% das cotasdetém 27,8% do fundo · 0% disso é pessoa física
• 1 cotista(s) com 30% a 40% das cotasdetém 32,4% do fundo · 0% disso é pessoa física

Quem comanda: administrador BRL TRUST DTVM S.A. · diretor responsável Ernane Divino dos Santos Alves