Conheça o fundo por dentro

FII GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA

CNPJ 41.269.052/0001-45

Desconto significa que a bolsa paga hoje menos pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "barato": o mercado pode ter motivos para pagar menos (vacância, dívidas, perspectiva do setor).

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

Este fundo não declara imóveis próprios no informe trimestral da CVM. Isso é comum em fundos "de papel" (que emprestam dinheiro ao setor imobiliário via CRI) e em fundos que investem em cotas de outros fundos. A Nixta mostra aqui apenas o que consegue provar com o informe oficial. A carteira dele está logo abaixo, papel a papel.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): Securitizadora não identificada (20 papel(éis), 57,7%)

• ANNECY 59 FII DE RLR$ 94.730.000,00 (35,7%)

  FII

• BARI SEC S.A - 25L2402882 · emissão 65, série 1R$ 24.780.592,90 (9,3%)

  CRI/CRA · código 25L2402882

• COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25F3429327 · emissão 104, série 2R$ 16.769.786,84 (6,3%)

  CRI/CRA · código 25F3429327

• BARI SEC S.A - 22J1202552 · emissão 13, série 1R$ 15.197.790,92 (5,7%)

  CRI/CRA · código 22J1202552

• COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25F3364733 · emissão 104, série 1R$ 10.531.544,68 (4%)

  CRI/CRA · código 25F3364733

• OPEA SEC S.A. - 23I1270600 · emissão 163, série 1R$ 8.539.398,12 (3,2%)

  CRI/CRA · código 23I1270600

• BARI SEC S.A - 25C3830805 · emissão 49, série 1R$ 8.253.594,42 (3,1%)

  CRI/CRA · código 25C3830805

• RIZA SEC S.A. - 21L0735965 · emissão 4, série 420R$ 8.216.786,28 (3,1%)

  CRI/CRA · código 21L0735965

• BARI SEC S.A - 25F2094673 · emissão 51, série 1R$ 7.784.254,26 (2,9%)

  CRI/CRA · código 25F2094673

• RIZA SEC S.A. - 21C0663319 · emissão 4, série 225R$ 7.709.539,20 (2,9%)

  CRI/CRA · código 21C0663319

• LEVERAGE COMPANHIA SEC - 24B1573243 · emissão 4, série 1R$ 7.408.183,02 (2,8%)

  CRI/CRA · código 24B1573243

• RIZA SEC S.A. - 19I0739560 · emissão 4, série 47R$ 7.369.008,99 (2,8%)

  CRI/CRA · código 19I0739560

• BARI SEC S.A - 22L1607693 · emissão 15, série 1R$ 7.096.256,14 (2,7%)

  CRI/CRA · código 22L1607693

• FATOR VERITÁ MULTIESTRATÉGIA FIIR$ 7.057.676,99 (2,7%)

  FII

• DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FI FINANCEIRO CPR$ 7.051.333,39 (2,7%)

  Outras Cotas de FI

• TRUE SEC S.A. - 22I1423539 · emissão 98, série 1R$ 6.541.845,04 (2,5%)

  CRI/CRA · código 22I1423539

• TRUE SEC S.A. - 24I1419236 · emissão 346, série 1R$ 6.490.663,24 (2,4%)

  CRI/CRA · código 24I1419236

• MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII DE RLR$ 3.502.500,00 (1,3%)

  FII

• BARIGUI COMPANHIA HIPOTECARIA - 22I0099580 · emissão 12, série 1R$ 2.409.995,12 (0,9%)

  CRI/CRA · código 22I0099580

• BARI SEC S.A - 24C1693601 · emissão 29, série 1R$ 2.112.836,32 (0,8%)

  CRI/CRA · código 24C1693601

• TRUE SEC S.A. - 22L1198359 · emissão 108, série 1R$ 1.926.008,05 (0,7%)

  CRI/CRA · código 22L1198359

• TRUE SEC S.A. - 22L1198360 · emissão 108, série 2R$ 1.925.990,85 (0,7%)

  CRI/CRA · código 22L1198360

• BARI SEC S.A - 22C0899517 · emissão 1, série 103R$ 1.666.648,45 (0,6%)

  CRI/CRA · código 22C0899517

• OPEA SEC S.A. - 21I0683349 · emissão 1, série 435R$ 264.274,73 (0,1%)

  CRI/CRA · código 21I0683349

• FII DE UNIDADES AUTÔNOMASR$ 36,00 (0%)

  FII

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 0 de 20 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/12/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 21.433 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 33,8% do fundo · 22% disso é pessoa física
• 3 cotista(s) com 5% a 10% das cotasdetém 19,9% do fundo · 0% disso é pessoa física
• 1 cotista(s) com 15% a 20% das cotasdetém 16,4% do fundo · 0% disso é pessoa física
• 1 cotista(s) com 20% a 30% das cotasdetém 29,9% do fundo · 0% disso é pessoa física

Quem comanda: administrador BANCO DAYCOVAL S/A · diretor responsável Erick Warner de Carvalho