Conheça o fundo por dentro

FII GUARDIAL LOGISTICA

CNPJ 37.295.919/0001-60

Desconto significa que a bolsa paga hoje menos pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "barato": o mercado pode ter motivos para pagar menos (vacância, dívidas, perspectiva do setor).

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

• S J DOS CAMP

  Imóveis para renda acabados · 1.025 m² · 23,9% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Sem informações apresentadas"

  Quem paga a conta (por setor): Logístico (100% da receita)

• CACHOERINCACHOEIRINHA/RS

  Imóveis para renda acabados · 2.002.898 m² · 1,6% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Sem informações apresentadas"

  Quem paga a conta (por setor): Logístico (100% da receita)

• CANOAS/RS

  Imóveis para renda acabados · 7.040 m² · 0,6% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Sem informações apresentadas"

  Quem paga a conta (por setor): Logístico (100% da receita)

Informe trimestral de 31/03/2026, entregue pelo próprio fundo à CVM.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): Securitizadora não identificada (10 papel(éis), 14,7%)

• ANNECY 59 FII DE RLR$ 496.960.834,50 (24,3%)

  FII

• ARTEMIS 2022 FII - RLR$ 373.552.661,95 (18,3%)

  FII

• GUARDIAN LIQUIDEZ DI - FII - RLR$ 174.788.545,21 (8,6%)

  FII

• ABBAIO II MASTER FIF MULTIMERCADOR$ 149.831.820,15 (7,3%)

  FII

• GUARDIAN PRIME LOG FII DE RLR$ 119.407.060,64 (5,9%)

  FII

• GUARDIAN STRATEGY FII DE RLR$ 96.770.664,35 (4,7%)

  FII

• OPEA SEC S.A. - 23F2423591 · emissão 167, série 1R$ 84.978.327,65 (4,2%)

  CRI/CRA · código 23F2423591

• FII XP RENDA IMOBILIÁRIA MASTER - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 81.843.037,25 (4%)

  FII

• GUARDIAN OPORTUNIDADES VAREJO FII - RLR$ 78.782.328,00 (3,9%)

  FII

• CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FII RLR$ 58.675.245,00 (2,9%)

  FII

• TRUE SEC S.A. - 24E3617804 · emissão 334, série 2R$ 53.848.169,84 (2,6%)

  CRI/CRA · código 24E3617804

• BARI SEC S.A - 25L2402882 · emissão 65, série 1R$ 45.482.300,21 (2,2%)

  CRI/CRA · código 25L2402882

• CAPITÂNIA LOGÍSTICA FII - RLR$ 43.942.972,16 (2,2%)

  FII

• COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25F3364733 · emissão 104, série 1R$ 38.949.162,73 (1,9%)

  CRI/CRA · código 25F3364733

• OPEA SEC S.A. - 23F2427179 · emissão 167, série 2R$ 31.276.425,58 (1,5%)

  CRI/CRA · código 23F2427179

• DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FIF CPR$ 17.457.009,27 (0,9%)

  Outras Cotas de FI

• DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRFR$ 17.435.811,41 (0,9%)

  Outras Cotas de FI

• INTER LOGÍSTICO FII FII RLR$ 17.245.512,00 (0,8%)

  FII

• VERT COMPANHIA SEC - 21I0605705 · emissão 58, série 1R$ 14.204.960,94 (0,7%)

  CRI/CRA · código 21I0605705

• TRUE SEC S.A. - 24E2538087 · emissão 328, série 1R$ 12.247.208,82 (0,6%)

  CRI/CRA · código 24E2538087

• OPEA SEC S.A. - 22F1357736 · emissão 24, série 2R$ 10.446.229,65 (0,5%)

  CRI/CRA · código 22F1357736

  O lastro, segundo a securitizadora (2023): Créditos vencidos (inadimplência do lastro): 0%.

• FII INDUSTRIAL DO BRASIL RLR$ 5.884.812,00 (0,3%)

  FII

• PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO - FII - RLR$ 5.157.440,00 (0,3%)

  FII

• TRUE SEC S.A. - 20G0800227 · emissão 1, série 236R$ 5.073.548,03 (0,2%)

  CRI/CRA · código 20G0800227

• OPEA SEC S.A. - 21L0736590 · emissão 1, série 470R$ 4.186.721,83 (0,2%)

  CRI/CRA · código 21L0736590

• HEDGE FUND ZETA MULTIESTRATÉGIA FII RESPONS LIMITADAR$ 2.709.621,66 (0,1%)

  FII

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 1 de 10 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

O que sustenta a renda deste fundo

O aluguel que vira o seu rendimento depende da economia de onde os imóveis estão: mais emprego na região, mais empresa alugando, menos vacância. A Nixta mediu essa relação nos dados: entre 12 estados e cerca de 4.400 imóveis de fundos, a correlação entre desemprego do estado e vacância declarada foi de 0,55. Existe e é moderada, com exceções: é contexto para entender a renda, não previsão de cota.

• RS 1 imóvel(is), 100% dos imóveis do fundodesemprego no estado 3,7% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 0%

Fontes: imóveis e vacância do informe trimestral do fundo à CVM; desocupação por estado da PNAD Contínua (IBGE). Correlação não é causa: um estado pode ter desemprego baixo e vacância alta (excesso de prédios novos, por exemplo).

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/12/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 446.255 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 100% do fundo · 37% disso é pessoa física

Quem comanda: administrador BANCO DAYCOVAL S/A · diretor responsável Erick Warner de Carvalho