Conheça o fundo por dentro

FII GALAPAGOS HEDGE FUND

CNPJ 59.669.570/0001-11

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

Este fundo não declara imóveis próprios no informe trimestral da CVM. Isso é comum em fundos "de papel" (que emprestam dinheiro ao setor imobiliário via CRI) e em fundos que investem em cotas de outros fundos. A Nixta mostra aqui apenas o que consegue provar com o informe oficial. A carteira dele está logo abaixo, papel a papel.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): Securitizadora não identificada (21 papel(éis), 68,9%)

• RESERVE FIIR$ 4.460.927,08 (9,7%)

  FII

• CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 25A3992922 · emissão 130, série 1R$ 3.514.989,03 (7,6%)

  CRI/CRA · código 25A3992922

  O lastro, segundo a securitizadora (2026): Créditos vencidos (inadimplência do lastro): 0%.

• HARMONIA FIIR$ 3.258.386,85 (7,1%)

  FII

• HOMS17R$ 3.000.239,00 (6,5%)

  FII

• CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 23J0108650 · emissão 59, série 1R$ 2.613.682,15 (5,7%)

  CRI/CRA · código 23J0108650

  O lastro, segundo a securitizadora (2025): Créditos vencidos (inadimplência do lastro): 0%.

• RIZA SECURITIZADORA S.A. - 22J0120088 · emissão 52, série 1R$ 2.303.903,21 (5%)

  CRI/CRA · código 22J0120088

• REIT SECURITIZADORA S/A - 26B3227821 · emissão 14, série 1R$ 2.246.276,35 (4,9%)

  CRI/CRA · código 26B3227821

• HARAS FIIR$ 2.105.380,55 (4,6%)

  FII

• CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 23D1557666 · emissão 45, série 1R$ 1.931.009,50 (4,2%)

  CRI/CRA · código 23D1557666

  O lastro, segundo a securitizadora (2026): Créditos vencidos (inadimplência do lastro): 0%.

• RIZA SECURITIZADORA S.A. - 25C2809326 · emissão 256, série 1R$ 1.765.696,94 (3,8%)

  CRI/CRA · código 25C2809326

• RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24G2730555 · emissão 53, série 7R$ 1.764.656,21 (3,8%)

  CRI/CRA · código 24G2730555

• CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24L2959379 · emissão 59, série 3R$ 1.681.350,41 (3,7%)

  CRI/CRA · código 24L2959379

• RIZA SECURITIZADORA S.A. - 22I2046002 · emissão 53, série 4R$ 1.602.357,49 (3,5%)

  CRI/CRA · código 22I2046002

• RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24G1249772 · emissão 181, série 1R$ 1.586.211,67 (3,4%)

  CRI/CRA · código 24G1249772

• RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24L1964965 · emissão 53, série 10R$ 1.508.914,93 (3,3%)

  CRI/CRA · código 24L1964965

• CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 23F2430066 · emissão 48, série 1R$ 1.495.132,17 (3,3%)

  CRI/CRA · código 23F2430066

  O lastro, segundo a securitizadora (2025): Créditos vencidos (inadimplência do lastro): 0%.

• RIZA SECURITIZADORA S.A. - 20K0866670 · emissão 4, série 152R$ 1.439.476,58 (3,1%)

  CRI/CRA · código 20K0866670

• PERMUTA 2 RER$ 1.191.862,72 (2,6%)

  FII

• CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24L2609853 · emissão 125, série 1R$ 1.105.879,69 (2,4%)

  CRI/CRA · código 24L2609853

• FORTE SECURITIZADORA S.A. - 18L1168429 · emissão 1, série 205R$ 1.096.643,92 (2,4%)

  CRI/CRA · código 18L1168429

• RIZA SECURITIZADORA S.A. - 22F0685593 · emissão 16, série 1R$ 1.046.585,08 (2,3%)

  CRI/CRA · código 22F0685593

• RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24F1586813 · emissão 178, série 1R$ 859.805,73 (1,9%)

  CRI/CRA · código 24F1586813

• RIZA SECURITIZADORA S.A. - 23K2665601 · emissão 120, série 1R$ 836.124,01 (1,8%)

  CRI/CRA · código 23K2665601

• RIZA SECURITIZADORA S.A. - 22I0097904 · emissão 53, série 1R$ 678.860,37 (1,5%)

  CRI/CRA · código 22I0097904

• CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 25A1296532 · emissão 69, série 2R$ 393.671,70 (0,9%)

  CRI/CRA · código 25A1296532

• SHOP PASSO FR$ 272.320,64 (0,6%)

  FII

• OPEA SECURITIZADORA S/A - 25K2451016 · emissão 526, série 1R$ 240.974,40 (0,5%)

  CRI/CRA · código 25K2451016

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 4 de 21 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/12/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 829 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 22,3% do fundo · 21% disso é pessoa física
• 2 cotista(s) com 10% a 15% das cotasdetém 27,8% do fundo · 0% disso é pessoa física
• 2 cotista(s) com 20% a 30% das cotasdetém 50% do fundo · 0% disso é pessoa física

Quem comanda: administrador VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. · diretor responsável Ricardo Fuscaldi de Figueiredo Baptista