Conheça o fundo por dentro

ICATU VAN GRU LOG FII

CNPJ 54.483.412/0001-59

Desconto significa que a bolsa paga hoje menos pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "barato": o mercado pode ter motivos para pagar menos (vacância, dívidas, perspectiva do setor).

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

• AERO I GRU

  Imóveis para renda acabados · 59.818 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Setor1 (0% da receita), Setor2 (0% da receita), Setor3 (0% da receita), SetorN (0% da receita)

Informe trimestral de 31/12/2025, entregue pelo próprio fundo à CVM.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): Securitizadora não identificada (4 papel(éis), 25,2%)

• BANCO INTER SAR$ 2.174.007,06 (25,8%)

  LCI/LCA

• DAYCOVAL TITULOS PÚBLICOS II FIRFR$ 2.151.181,60 (25,5%)

  Outras Cotas de FI

• DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRFR$ 1.623.829,26 (19,3%)

  Outras Cotas de FI

• OPEA SEC S.A. - 21L0666609 · emissão 1, série 400R$ 762.325,74 (9%)

  CRI/CRA · código 21L0666609

• OPEA SEC S.A. - 21L0668295 · emissão 1, série 453R$ 649.547,57 (7,7%)

  CRI/CRA · código 21L0668295

• OPEA SEC S.A. - 21L0694148 · emissão 1, série 455R$ 456.562,90 (5,4%)

  CRI/CRA · código 21L0694148

• SECRETARIA TESOURO NACIONALR$ 359.117,81 (4,3%)

  Outros Ativos Financeiros

• OPEA SEC S.A. - 21L0668716 · emissão 1, série 454R$ 253.377,47 (3%)

  CRI/CRA · código 21L0668716

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 0 de 4 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/12/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 4.861 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 100% do fundo · 67% disso é pessoa física

Quem comanda: gestor ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA · administrador BANCO DAYCOVAL S/A · diretor responsável Erick Warner de Carvalho