Conheça o fundo por dentro
Digite um fundo imobiliário e veja o que existe por trás do código: os imóveis, quanto a cota custa hoje, se ela é negociada com desconto sobre o patrimônio e quantas pessoas já são sócias. Tudo de fontes oficiais (B3 e CVM), sem cadastro.
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FII RL
CNPJ 30.578.417/0001-05
Cota na bolsa
R$ 67,19
fechamento B3 de 14/08/2026
Patrimônio por cota
R$ 94,35
informe do fundo à CVM, 06/2026
A cota vale menos ou mais que o patrimônio?
desconto de 28,8%
P/VP 0,71
Cotistas
56.349
pessoas e instituições com cotas
Patrimônio do fundo
R$ 766.768.194,82
valor de tudo que o fundo tem, descontado o que deve
Renda por cota
R$ 0,64/mês
média dos últimos 3 meses declarados à CVM
Desconto significa que a bolsa paga hoje menos pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "barato": o mercado pode ter motivos para pagar menos (vacância, dívidas, perspectiva do setor).
Para onde o fundo está colocando o dinheiro
Este fundo não declara imóveis próprios no informe trimestral da CVM. Isso é comum em fundos "de papel" (que emprestam dinheiro ao setor imobiliário via CRI) e em fundos que investem em cotas de outros fundos. A Nixta mostra aqui apenas o que consegue provar com o informe oficial. A carteira dele está logo abaixo, papel a papel.
Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)
Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.
- OPI FIIR$ 41.625.215,84 (36,6%)
FII
- XP CASH O1 FIRF SIMPLES RESPR$ 23.116.074,27 (20,3%)
Outras Cotas de FI
- LPLP15R$ 15.531.223,87 (13,7%)
FII
- RBRY11R$ 9.228.345,00 (8,1%)
FII
- NCRI11R$ 4.530.000,00 (4%)
FII
- VGIP11R$ 4.115.845,86 (3,6%)
FII
- VGHF11R$ 3.776.589,00 (3,3%)
FII
- SNCI11R$ 2.969.236,00 (2,6%)
FII
- CVPR14R$ 2.794.438,59 (2,5%)
FII
- HREC11R$ 2.612.871,00 (2,3%)
FII
- RZAT11R$ 2.224.580,85 (2%)
FII
- KNIP11R$ 925.000,00 (0,8%)
FII
- RBRR11R$ 171.167,24 (0,2%)
FII
- CVPR11R$ 31.670,30 (0%)
FII
Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)
O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.
Resultado de caixa do trimestre (30/06/2026)
R$ 24.041.095,92
contábil: R$ 12.980.557,73
Rendimentos declarados no trimestre
R$ 46.485.198,76
Em caixa
R$ 64.961.861,42
R$ 64.961.861,42 em fundos de renda fixa
A receber
R$ 4.417.702,73
R$ 4.417.702,73 de outros
A pagar
R$ 8.772.693,17
R$ 8.015.046,86 de rendimentos a distribuir · R$ 49.158,83 de taxa de administração
Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.
Esses números em palavras
Uma inteligência artificial traduz o resultado, o caixa e as obrigações acima em texto corrido. A Nixta confere número por número antes de mostrar: valor que ela não calculou não passa.
Quem são os donos do fundo
A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/12/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.
- 56.894 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 100% do fundo · 96% disso é pessoa física
Quem comanda: gestor XP VISTA ASSET MANAGMENT LTDA. · administrador XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. · diretor responsável Ricardo Fuscaldi de Figueiredo Baptista
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Marque um piso e um teto. Quando o HABT11 tocar um deles, a Nixta te manda um e-mail no mesmo dia. Aviso de preço, não recomendação: a decisão é sempre sua.
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Fontes: cotação = fechamento oficial da B3 (data ao lado do valor); patrimônio por cota, cotistas e patrimônio do fundo = informe mensal do próprio fundo à CVM (competência ao lado); imóveis = informe trimestral à CVM. Desconto ou ágio sobre o patrimônio não significa "barato" ou "caro": é um fato de mercado, não um veredito. Isto é consulta a dados públicos, não recomendação de investimento.