Conheça o fundo por dentro

PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII

CNPJ 11.160.521/0001-22

Desconto significa que a bolsa paga hoje menos pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "barato": o mercado pode ter motivos para pagar menos (vacância, dívidas, perspectiva do setor).

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

Este fundo não declara imóveis próprios no informe trimestral da CVM. Isso é comum em fundos "de papel" (que emprestam dinheiro ao setor imobiliário via CRI) e em fundos que investem em cotas de outros fundos. A Nixta mostra aqui apenas o que consegue provar com o informe oficial. A carteira dele está logo abaixo, papel a papel.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): OPEA SECURITIZADORA S.A. (27 papel(éis), 58,1%) · TRUE SECURITIZADORA S.A. (6 papel(éis), 9,7%) · Securitizadora não identificada (1 papel(éis), 6,3%) · VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (3 papel(éis), 2,9%) · VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (1 papel(éis), 2,3%) · BARI SECURITIZADORA S.A. (1 papel(éis), 2,2%) · VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1 papel(éis), 1,8%) · HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1 papel(éis), 0,9%)

• TRUE SECURITIZADORA S.A. · emissão 91, série 1R$ 99.605.620,67 (6,8%)

  CRI/CRA · código 22L1668408

• VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 20I0047574 · emissão 4, série 115R$ 91.542.847,20 (6,3%)

  CRI/CRA · código 20I0047574

• CORPORATE CHUCRI FIIR$ 76.409.709,31 (5,2%)

  FII

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 423R$ 70.348.668,93 (4,8%)

  CRI/CRA · código 22A0699149

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 346, série 1R$ 63.554.580,08 (4,4%)

  CRI/CRA · código 24J3438891

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 249, série 1R$ 62.883.814,38 (4,3%)

  CRI/CRA · código 24B1693195

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 471R$ 60.690.723,36 (4,2%)

  CRI/CRA · código 22A0695877

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 4, série 154R$ 53.667.772,25 (3,7%)

  CRI/CRA · código 20L0610250

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 465, série 1R$ 49.386.831,68 (3,4%)

  CRI/CRA · código 25F7064898

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 69, série 1R$ 48.062.278,30 (3,3%)

  CRI/CRA · código 25G3477922

• GARE11 - FII GUARDIANR$ 43.741.240,45 (3%)

  FII

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 69, série 1R$ 40.521.678,37 (2,8%)

  CRI/CRA · código 22L1429186

  O lastro, segundo a securitizadora (2026): Créditos vencidos (inadimplência do lastro): 0%.

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 24, série 1R$ 37.828.690,00 (2,6%)

  CRI/CRA · código 22E1284935

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 327, série 1R$ 36.112.074,38 (2,5%)

  CRI/CRA · código 24J4613741

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 35, série 1R$ 35.378.449,55 (2,4%)

  CRI/CRA · código 22E1150634

  O lastro, segundo a securitizadora (2024): Créditos vencidos (inadimplência do lastro): 0%.

• VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO · emissão 4, série 124R$ 33.622.050,39 (2,3%)

  CRI/CRA · código 24H2371051

• BARI SECURITIZADORA S.A. · emissão 65, série 1R$ 31.940.547,60 (2,2%)

  CRI/CRA · código 25L2402882

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 4, série 153R$ 31.529.294,00 (2,2%)

  CRI/CRA · código 20L0610216

  O lastro, segundo a securitizadora (2026): Créditos vencidos (inadimplência do lastro): 0%.

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 32, série 1R$ 31.283.918,92 (2,1%)

  CRI/CRA · código 22F1223555

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 4, série 175R$ 27.472.294,28 (1,9%)

  CRI/CRA · código 21D0695098

• VERT COMPANHIA SECURITIZADORA · emissão 54, série 1R$ 27.137.960,23 (1,9%)

  CRI/CRA · código 21F1058275

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 8, série 4R$ 26.694.283,63 (1,8%)

  CRI/CRA · código 22G0282372

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 281R$ 26.001.416,81 (1,8%)

  CRI/CRA · código 20H0872720

• SPVJ11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUCCESPAR VAREJOR$ 25.693.057,23 (1,8%)

  FII

• VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO · emissão 4, série 114R$ 25.579.379,56 (1,8%)

  CRI/CRA · código 20I0047200

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 4, série 219R$ 25.506.673,50 (1,7%)

  CRI/CRA · código 25A3191016

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 261R$ 24.899.166,59 (1,7%)

  CRI/CRA · código 20A0977906

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 268R$ 24.899.166,59 (1,7%)

  CRI/CRA · código 20A0978038

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 229R$ 16.702.283,85 (1,1%)

  CRI/CRA · código 19L0987016

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 346, série 2R$ 15.886.420,69 (1,1%)

  CRI/CRA · código 24J3439259

Mostrando as 30 maiores posições, de 56 declaradas.

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 3 de 44 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/12/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 99.938 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 100% do fundo · 86% disso é pessoa física

Quem comanda: administrador BANCO GENIAL S.A. · diretor responsável Rodrigo De Godoy