Conheça o fundo por dentro
Digite um fundo imobiliário e veja o que existe por trás do código: os imóveis, quanto a cota custa hoje, se ela é negociada com desconto sobre o patrimônio e quantas pessoas já são sócias. Tudo de fontes oficiais (B3 e CVM), sem cadastro.
PÁTRIA PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ 11.260.134/0001-68
Cota na bolsa
—
Patrimônio por cota
R$ 50,42
informe do fundo à CVM, 06/2026
Cotistas
7.984
pessoas e instituições com cotas
Patrimônio do fundo
R$ 88.394.914,20
valor de tudo que o fundo tem, descontado o que deve
Renda por cota
R$ 11,42/mês
média dos últimos 3 meses declarados à CVM
Para onde o fundo está colocando o dinheiro
Este fundo não declara imóveis próprios no informe trimestral da CVM. Isso é comum em fundos "de papel" (que emprestam dinheiro ao setor imobiliário via CRI) e em fundos que investem em cotas de outros fundos. A Nixta mostra aqui apenas o que consegue provar com o informe oficial. A carteira dele está logo abaixo, papel a papel.
Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)
Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.
- ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FIR$ 88.672.150,60 (100%)
Outras Cotas de FI
Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)
O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.
Resultado de caixa do trimestre (30/06/2026)
R$ 190.908.606,76
contábil: R$ 6.685.145,15
Rendimentos declarados no trimestre
R$ 188.628.933,20
Em caixa
R$ 88.707.704,81
R$ 0,05 disponível · R$ 88.707.704,76 em fundos de renda fixa
A receber
R$ 0,00
sem abertura declarada
A pagar
R$ 312.790,61
R$ 241.754,98 de rendimentos a distribuir
Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 06/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.
Esses números em palavras
Uma inteligência artificial traduz o resultado, o caixa e as obrigações acima em texto corrido. A Nixta confere número por número antes de mostrar: valor que ela não calculou não passa.
Quem são os donos do fundo
A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/12/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.
- 9.190 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 68,6% do fundo · 64% disso é pessoa física
- 2 cotista(s) com 5% a 10% das cotasdetém 10,6% do fundo · 0% disso é pessoa física
- 1 cotista(s) com 15% a 20% das cotasdetém 20,8% do fundo · 0% disso é pessoa física
Quem comanda: administrador BANCO GENIAL S.A. · diretor responsável Rodrigo De Godoy
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Fontes: cotação = fechamento oficial da B3 (data ao lado do valor); patrimônio por cota, cotistas e patrimônio do fundo = informe mensal do próprio fundo à CVM (competência ao lado); imóveis = informe trimestral à CVM. Desconto ou ágio sobre o patrimônio não significa "barato" ou "caro": é um fato de mercado, não um veredito. Isto é consulta a dados públicos, não recomendação de investimento.