Conheça o fundo por dentro

PÁTRIA ESCRITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ 09.072.017/0001-29

Desconto significa que a bolsa paga hoje menos pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "barato": o mercado pode ter motivos para pagar menos (vacância, dívidas, perspectiva do setor).

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

• Chucri ZaidanSÃO PAULO/SP

  Imóveis para renda acabados · 22.810 m² · 15% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Telecomunicação (100% da receita)

• Paulista StarSÃO PAULO/SP

  Imóveis para renda acabados · 13.702 m² · 8,6% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Viagens (100% da receita)

• MartinianoSÃO PAULO/SP

  Imóveis para renda acabados · 20.060 m² · 8,4% das receitas do fundo · vacância 0,1% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Alimentação (0% da receita), Educação (0% da receita), Saúde (100% da receita)

• Edifício SênecaSÃO PAULO/SP

  Imóveis para renda acabados · 26.963 m² · 8% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Tecnologia da Informação (90% da receita), Alimentação (1% da receita), Diagnósticos (9% da receita)

• Berrini OneSÃO PAULO/SP

  Imóveis para renda acabados · 6.924 m² · 4,3% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Alimentação (29% da receita), Logística (18% da receita), Media (0% da receita), Seguros (29% da receita), Energia (25% da receita)

• Centro Empresarial GuaíbaPORTO ALEGRE/RS

  Imóveis para renda acabados · 10.665 m² · 2,4% das receitas do fundo · vacância 0,2% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Engenharia (45% da receita), Serviço Público (11% da receita), Business Center (3% da receita), Telecomunicações (31% da receita), Serviço Público (11% da receita)

• Edifício Jatobá - 50%BARUERI/SP

  Imóveis para renda acabados · 16.739 m² · 2,4% das receitas do fundo · vacância 0,2% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Advogados (0% da receita), Digital (0% da receita), Auditoria (0% da receita), Assessoria (15% da receita), Marketing (7% da receita), Banco (11% da receita), Alimentação (3% da receita), Transporte Aéreo (58% da receita)

• Sercom TaboãoTABOÃO DA SERRA/SP

  Imóveis para renda acabados · 16.488 m² · 1,9% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Telecomunicação (100% da receita)

• Roberto Sampaio FerreiraSÃO PAULO/SP

  Imóveis para renda acabados · 3.520 m² · 1,2% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Energia (27% da receita), Associação (18% da receita), Previdência e Seguros (56% da receita)

• Centro Empresarial Cidade Nova - TeleportoRIO DE JANEIRO/RJ

  Imóveis para renda acabados · 2.310 m² · 1,1% das receitas do fundo · vacância 0,2% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Convênio Médico (17% da receita), Coworking (83% da receita)

• Centro Empresarial de São Paulo - CenespSÃO PAULO/SP

  Imóveis para renda acabados · 3.070 m² · 0,4% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Instituição Financeira (100% da receita)

• TransatlânticoSÃO PAULO/SP

  Imóveis para renda acabados · 1.052 m² · 0,1% das receitas do fundo · vacância 0,5% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Tecnologia da Informação (100% da receita)

Informe trimestral de 31/03/2026, entregue pelo próprio fundo à CVM.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): OPEA SECURITIZADORA S.A. (2 papel(éis), 39,6%) · HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1 papel(éis), 28,1%)

• HABITASEC SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 164R$ 20.818.416,80 (28,1%)

  CRI/CRA · código 19I0737681

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 74, série 1R$ 19.969.167,18 (27%)

  CRI/CRA · código 22K1202808

• CAIXA ECONÔMICA FEDERALR$ 18.654.164,04 (25,2%)

  LCI/LCA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 229R$ 9.347.149,68 (12,6%)

  CRI/CRA · código 19L0987016

• KORE11 - KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FIIR$ 2.926.754,30 (4%)

  FII

• RBRP11 - RBR PROPERTIES - FIIR$ 1.166.057,20 (1,6%)

  FII

• AIEC11 - AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FIIR$ 1.148.919,75 (1,6%)

  FII

• VIP VII - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOER$ 1.000,44 (0%)

  Ações de Sociedades

• CZSP 2460 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ER$ 500,00 (0%)

  Cotas de Sociedades

• GUAÍBA EMP E PARTICIPAÇÕES LTDAR$ 3,00 (0%)

  Cotas de Sociedades

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 0 de 3 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

O que sustenta a renda deste fundo

O aluguel que vira o seu rendimento depende da economia de onde os imóveis estão: mais emprego na região, mais empresa alugando, menos vacância. A Nixta mediu essa relação nos dados: entre 12 estados e cerca de 4.400 imóveis de fundos, a correlação entre desemprego do estado e vacância declarada foi de 0,55. Existe e é moderada, com exceções: é contexto para entender a renda, não previsão de cota.

• SP 10 imóvel(is), 83% dos imóveis do fundodesemprego no estado 4,7% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 0,1%
• RJ 1 imóvel(is), 8% dos imóveis do fundodesemprego no estado 6,9% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 0,2%
• RS 1 imóvel(is), 8% dos imóveis do fundodesemprego no estado 3,7% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 0,2%

Fontes: imóveis e vacância do informe trimestral do fundo à CVM; desocupação por estado da PNAD Contínua (IBGE). Correlação não é causa: um estado pode ter desemprego baixo e vacância alta (excesso de prédios novos, por exemplo).

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/12/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 140.563 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 100% do fundo · 92% disso é pessoa física

Quem comanda: administrador BANCO GENIAL S.A. · diretor responsável Rodrigo De Godoy