Conheça o fundo por dentro

PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ 29.641.226/0001-53

Desconto significa que a bolsa paga hoje menos pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "barato": o mercado pode ter motivos para pagar menos (vacância, dívidas, perspectiva do setor).

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

• IBMEC - RJRJ

  Imóveis para renda acabados · 8.040 m² · 5,8% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Educação (100% da receita)

• Estácio SalvadorBA

  Imóveis para renda acabados · 32.808 m² · 4,8% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Educação (100% da receita)

• Sam's Club MorumbiSP

  Imóveis para renda acabados · 24.292 m² · 3,5% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Varejo (100% da receita)

• Sam's Club CampinasSP

  Imóveis para renda acabados · 15.776 m² · 3,5% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Varejo (100% da receita)

• Universidade de Mogi das CruzesSP

  Imóveis para renda acabados · 23.298 m² · 3% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Educação (100% da receita)

• Curitiba

  Imóveis para renda acabados · 12.880 m² · 2,6% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Varejo (100% da receita)

• Walmart Joaquina RamalhoSP

  Imóveis para renda acabados · 29.640 m² · 2,6% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Varejo (100% da receita)

• Walmart IndianópolisSP

  Imóveis para renda acabados · 24.345 m² · 2,5% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Varejo (100% da receita)

• Paulista 2.000SP

  Imóveis para renda acabados · 6.089 m² · 2,3% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Educação (100% da receita)

• Rondonópolis

  Imóveis para renda acabados · 14.415 m² · 2,3% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Varejo (100% da receita)

• Sam's Club AtubaPR

  Imóveis para renda acabados · 10.131 m² · 2,3% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Varejo (100% da receita)

• Petrópolis

  Imóveis para renda acabados · 14.196 m² · 2,3% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Varejo (100% da receita)

• Sam's Club Radial LesteSP

  Imóveis para renda acabados · 14.051 m² · 2,1% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Varejo (100% da receita)

• Loja Taubaté

  Imóveis para renda acabados · 12.950 m² · 2,1% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Varejo (100% da receita)

• Palmas

  Imóveis para renda acabados · 15.789 m² · 2% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Varejo (100% da receita)

• Hines Leroy MerlinSP

  Imóveis para renda acabados · 21.482 m² · 2% das receitas do fundo · vacância 0,2% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Varejo (84% da receita)

• Sam's Club BariguiPR

  Imóveis para renda acabados · 13.565 m² · 2% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Varejo (100% da receita)

• Camaçari

  Imóveis para renda acabados · 12.732 m² · 1,9% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Varejo (100% da receita)

• Una Aimorés

  Imóveis para renda acabados · 9.738 m² · 1,9% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Educação (100% da receita)

• Sam's Club São José dos CamposSP

  Imóveis para renda acabados · 7.549 m² · 1,8% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Varejo (100% da receita)

• Arapiraca

  Imóveis para renda acabados · 11.503 m² · 1,7% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Varejo (100% da receita)

• Escola Parque

  Imóveis para renda acabados · 5.588 m² · 1,6% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Educação (100% da receita)

• Iguatú

  Imóveis para renda acabados · 11.257 m² · 1,4% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Varejo (100% da receita)

• Guanambi

  Imóveis para renda acabados · 10.806 m² · 1,4% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Varejo (100% da receita)

• Castanhal

  Imóveis para renda acabados · 11.070 m² · 1,4% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Varejo (100% da receita)

• Ed. AngelicaSP

  Imóveis para renda acabados · 4.849 m² · 1,3% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Educação (100% da receita)

• Sam's Club Granja VianaSP

  Imóveis para renda acabados · 24.235 m² · 1,2% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Varejo (100% da receita)

• Mineirão ContagemMG

  Imóveis para renda acabados · 15.740 m² · 1,1% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Varejo (100% da receita)

• São Luis

  Imóveis para renda acabados · 7.868 m² · 0,9% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Varejo (100% da receita)

• Pernambucanas São Paulo - Teodoro Sampaio

  Imóveis para renda acabados · 4.888 m² · 0,8% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Varejo (100% da receita)

Mostrando os 30 imóveis com maior peso nas receitas, de 100 declarados.

Informe trimestral de 31/03/2026, entregue pelo próprio fundo à CVM.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): OPEA SECURITIZADORA S.A (2 papel(éis), 14,5%) · TRUE SECURITIZADORA S.A (1 papel(éis), 9,7%)

• FCFL11 - FII CAMPUS FARIA LIMAR$ 105.543.203,08 (31,2%)

  FII

• SPVJ11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUCCESPAR VAREJOR$ 63.629.377,78 (18,8%)

  FII

• GARE11 - FII GUARDIANR$ 55.163.129,21 (16,3%)

  FII

• OPEA SECURITIZADORA S.A · emissão 24, série 1R$ 41.059.831,39 (12,2%)

  CRI/CRA · código 22E1284935

• TRUE SECURITIZADORA S.A · emissão 58, série 1R$ 32.922.863,91 (9,7%)

  CRI/CRA · código 22L0004001

• JFLL11 - JFL LIVING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOR$ 13.940.000,00 (4,1%)

  FII

• TVRI11 - TIVIO RENDA IMOBILIARIA FIIR$ 12.901.368,00 (3,8%)

  FII

• OPEA SECURITIZADORA S.A · emissão 1, série 423R$ 8.048.908,08 (2,4%)

  CRI/CRA · código 22A0699149

• KNIP11 - KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FIIR$ 4.548.687,50 (1,3%)

  FII

• ALTSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/AR$ 1.000,12 (0%)

  Ações de Sociedades

• ALTSA PROPRIEDADES SAR$ 1.000,00 (0%)

  Ações de Sociedades

• NORMANDIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕESR$ 999,87 (0%)

  Ações de Sociedades

• DUNKIRK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕESR$ 999,66 (0%)

  Ações de Sociedades

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 0 de 3 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

O que sustenta a renda deste fundo

O aluguel que vira o seu rendimento depende da economia de onde os imóveis estão: mais emprego na região, mais empresa alugando, menos vacância. A Nixta mediu essa relação nos dados: entre 12 estados e cerca de 4.400 imóveis de fundos, a correlação entre desemprego do estado e vacância declarada foi de 0,55. Existe e é moderada, com exceções: é contexto para entender a renda, não previsão de cota.

• SP 43 imóvel(is), 67% dos imóveis do fundodesemprego no estado 4,7% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 0%
• PR 10 imóvel(is), 16% dos imóveis do fundodesemprego no estado 3,2% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 0%
• MG 7 imóvel(is), 11% dos imóveis do fundodesemprego no estado 3,8% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 0%
• RN 1 imóvel(is), 2% dos imóveis do fundodesemprego no estado 6,7% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 0%
• PB 1 imóvel(is), 2% dos imóveis do fundodesemprego no estado 5,7% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 0%
• RJ 1 imóvel(is), 2% dos imóveis do fundodesemprego no estado 6,9% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 0%
• BA 1 imóvel(is), 2% dos imóveis do fundodesemprego no estado 8% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 0%

Fontes: imóveis e vacância do informe trimestral do fundo à CVM; desocupação por estado da PNAD Contínua (IBGE). Correlação não é causa: um estado pode ter desemprego baixo e vacância alta (excesso de prédios novos, por exemplo).

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/12/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 227.416 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 100% do fundo · 89% disso é pessoa física

Quem comanda: gestor PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. · administrador BANCO GENIAL S.A. · diretor responsável Rodrigo De Godoy