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Conheça o fundo por dentro

Digite um fundo imobiliário e veja o que existe por trás do código: os imóveis, quanto a cota custa hoje, se ela é negociada com desconto sobre o patrimônio e quantas pessoas já são sócias. Tudo de fontes oficiais (B3 e CVM), sem cadastro.

HOMS11Multicategoria

FII ROOFTOP III

CNPJ 55.793.516/0001-22

Cota na bolsa

R$ 133,36

fechamento B3 de 14/08/2026

Patrimônio por cota

R$ 88,61

informe do fundo à CVM, 06/2026

A cota vale menos ou mais que o patrimônio?

ágio de 50,5%

P/VP 1,51

Cotistas

2.579

pessoas e instituições com cotas

Patrimônio do fundo

R$ 46.957.938,68

valor de tudo que o fundo tem, descontado o que deve

Renda por cota

R$ 0,00/mês

média dos últimos 3 meses declarados à CVM

Ágio significa que a bolsa paga hoje mais pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "caro": o mercado pode ter motivos para pagar mais (contratos bons, gestão, perspectiva do setor).

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

48 imóvel(is)47 Imóveis para venda acabados1 Imóveis para renda acabados
vacânciavacância: A parte dos imóveis do fundo que está vazia, sem inquilino pagando aluguel.
média 0%SP: 11RJ: 4PR: 1SC: 1

Mostrando os 30 imóveis com maior peso nas receitas, de 48 declarados.

Informe trimestral de 31/12/2025, entregue pelo próprio fundo à CVM.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Resultado de caixa do trimestre (30/06/2026)

-R$ 989.235,36

contábil: -R$ 2.179.588,16

Rendimentos declarados no trimestre

R$ 0,00

resultado de caixa 2026: -R$ 1.978.470,72 (2 tri)resultado de caixa 2025: -R$ 2.784.633,78

Em caixa

R$ 221.512,73

R$ 17.086,99 disponível · R$ 204.425,74 em títulos públicos

A receber

R$ 1.002.446,42

-R$ 887.965,49 de aluguéis · R$ 1.428.586,27 de venda de imóveis · R$ 461.825,64 de outros

A pagar

R$ 17.817.209,33

R$ 23.181,90 de taxa de administração

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

Esses números em palavras

Uma inteligência artificial traduz o resultado, o caixa e as obrigações acima em texto corrido. A Nixta confere número por número antes de mostrar: valor que ela não calculou não passa.

O que sustenta a renda deste fundo

O aluguel que vira o seu rendimento depende da economia de onde os imóveis estão: mais emprego na região, mais empresa alugando, menos vacância. A Nixta mediu essa relação nos dados: entre 12 estados e cerca de 4.400 imóveis de fundos, a correlação entre desemprego do estado e vacância declarada foi de 0,55. Existe e é moderada, com exceções: é contexto para entender a renda, não previsão de cota.

  • SP 11 imóvel(is), 65% dos imóveis do fundodesemprego no estado 4,7% (4º trimestre 2025)
  • RJ 4 imóvel(is), 24% dos imóveis do fundodesemprego no estado 6,9% (4º trimestre 2025)
  • PR 1 imóvel(is), 6% dos imóveis do fundodesemprego no estado 3,2% (4º trimestre 2025)
  • SC 1 imóvel(is), 6% dos imóveis do fundodesemprego no estado 2,2% (4º trimestre 2025)

Fontes: imóveis e vacância do informe trimestral do fundo à CVM; desocupação por estado da PNAD Contínua (IBGE). Correlação não é causa: um estado pode ter desemprego baixo e vacância alta (excesso de prédios novos, por exemplo).

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/06/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

  • 1.573 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 100% do fundo · 95% disso é pessoa física

Quem comanda: administrador VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. · diretor responsável Ricardo Fuscaldi de Figueiredo Baptista

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Fontes: cotação = fechamento oficial da B3 (data ao lado do valor); patrimônio por cota, cotistas e patrimônio do fundo = informe mensal do próprio fundo à CVM (competência ao lado); imóveis = informe trimestral à CVM. Desconto ou ágio sobre o patrimônio não significa "barato" ou "caro": é um fato de mercado, não um veredito. Isto é consulta a dados públicos, não recomendação de investimento.