Conheça o fundo por dentro

HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB

CNPJ 35.507.262/0001-21

Desconto significa que a bolsa paga hoje menos pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "barato": o mercado pode ter motivos para pagar menos (vacância, dívidas, perspectiva do setor).

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

Este fundo não declara imóveis próprios no informe trimestral da CVM. Isso é comum em fundos "de papel" (que emprestam dinheiro ao setor imobiliário via CRI) e em fundos que investem em cotas de outros fundos. A Nixta mostra aqui apenas o que consegue provar com o informe oficial. A carteira dele está logo abaixo, papel a papel.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): Securitizadora não identificada (29 papel(éis), 100%)

• TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21G0063257 · emissão 1, série 426R$ 45.133.893,14 (9%)

  CRI/CRA · código 21G0063257

• TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21G0063256 · emissão 1, série 425R$ 45.132.928,43 (9%)

  CRI/CRA · código 21G0063256

• TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21G0063228 · emissão 1, série 424R$ 45.131.963,72 (9%)

  CRI/CRA · código 21G0063228

• RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24B1427981 · emissão 143, série 1R$ 38.371.617,58 (7,6%)

  CRI/CRA · código 24B1427981

• RIZA SECURITIZADORA S.A. - 23H1627566 · emissão 105, série 1R$ 37.650.412,59 (7,5%)

  CRI/CRA · código 23H1627566

• COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 25L2385071 · emissão 131, série 1R$ 27.811.864,12 (5,5%)

  CRI/CRA · código 25L2385071

• TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21L0355069 · emissão 1, série 478R$ 26.682.054,60 (5,3%)

  CRI/CRA · código 21L0355069

• RIZA SECURITIZADORA S.A. - 21H0819500 · emissão 4, série 345R$ 24.416.607,28 (4,9%)

  CRI/CRA · código 21H0819500

• LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 26E3429212 · emissão 82, série 1R$ 21.731.723,43 (4,3%)

  CRI/CRA · código 26E3429212

• HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - 20J0033610 · emissão 1, série 207R$ 18.902.057,08 (3,8%)

  CRI/CRA · código 20J0033610

• HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - 20J0030144 · emissão 1, série 205R$ 18.902.057,07 (3,8%)

  CRI/CRA · código 20J0030144

• TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21L0355178 · emissão 1, série 479R$ 18.781.035,10 (3,7%)

  CRI/CRA · código 21L0355178

• COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 25H3653543 · emissão 118, série 1R$ 16.783.807,54 (3,3%)

  CRI/CRA · código 25H3653543

• OPEA SECURITIZADORA S.A. - 20I0941573 · emissão 1, série 544R$ 13.712.426,90 (2,7%)

  CRI/CRA · código 20I0941573

• LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 25J4652042 · emissão 52, série 1R$ 12.851.821,93 (2,6%)

  CRI/CRA · código 25J4652042

• TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21L0354209 · emissão 1, série 477R$ 12.198.024,09 (2,4%)

  CRI/CRA · código 21L0354209

• COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 25J2851490 · emissão 122, série 1R$ 11.627.495,68 (2,3%)

  CRI/CRA · código 25J2851490

• RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24J0943858 · emissão 187, série 1R$ 11.266.187,07 (2,2%)

  CRI/CRA · código 24J0943858

• LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 25J4653545 · emissão 54, série 1R$ 10.390.468,98 (2,1%)

  CRI/CRA · código 25J4653545

• RIZA SECURITIZADORA S.A. - 22K0016381 · emissão 29, série 1R$ 8.911.341,75 (1,8%)

  CRI/CRA · código 22K0016381

• COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 25L2399538 · emissão 134, série 1R$ 6.813.137,61 (1,4%)

  CRI/CRA · código 25L2399538

• TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23F2356527 · emissão 198, série 1R$ 5.706.641,85 (1,1%)

  CRI/CRA · código 23F2356527

• BARI SECURITIZADORA S.A. - 26C3724930 · emissão 67, série 1R$ 5.522.140,09 (1,1%)

  CRI/CRA · código 26C3724930

• TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23F2356518 · emissão 197, série 1R$ 5.351.201,18 (1,1%)

  CRI/CRA · código 23F2356518

• HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - 20J0030180 · emissão 1, série 206R$ 4.472.004,30 (0,9%)

  CRI/CRA · código 20J0030180

• HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - 20J0947707 · emissão 1, série 348R$ 3.335.657,13 (0,7%)

  CRI/CRA · código 20J0947707

• HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - 20J0947705 · emissão 1, série 350R$ 3.335.657,13 (0,7%)

  CRI/CRA · código 20J0947705

• HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - 20J0947706 · emissão 1, série 349R$ 789.177,23 (0,2%)

  CRI/CRA · código 20J0947706

• RIZA SECURITIZADORA S.A. - 22K0016415 · emissão 29, série 2R$ 437.241,67 (0,1%)

  CRI/CRA · código 22K0016415

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 0 de 29 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/06/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 2.627 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 27,3% do fundo · 29% disso é pessoa física
• 1 cotista(s) com 5% a 10% das cotasdetém 7,5% do fundo · 0% disso é pessoa física
• 1 cotista(s) com 20% a 30% das cotasdetém 27,3% do fundo · 0% disso é pessoa física
• 1 cotista(s) com 30% a 40% das cotasdetém 37,9% do fundo · 0% disso é pessoa física

Quem comanda: administrador HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA · diretor responsável Maria Cecilia Carrazedo de Andrade