Conheça o fundo por dentro

HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ 35.360.687/0001-50

Desconto significa que a bolsa paga hoje menos pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "barato": o mercado pode ter motivos para pagar menos (vacância, dívidas, perspectiva do setor).

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

Este fundo não declara imóveis próprios no informe trimestral da CVM. Isso é comum em fundos "de papel" (que emprestam dinheiro ao setor imobiliário via CRI) e em fundos que investem em cotas de outros fundos. A Nixta mostra aqui apenas o que consegue provar com o informe oficial. A carteira dele está logo abaixo, papel a papel.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): Securitizadora não identificada (26 papel(éis), 71,6%)

• FICFI ITAU SOBERANO RF SIMP LPR$ 33.583.573,84 (14,8%)

  Outras Cotas de FI

• CRI_25I2039269 - OPEA SEC · emissão 478, série 1R$ 21.615.294,13 (9,5%)

  CRI/CRA

• CRI_22H1737532 - HABITASEC SEC · emissão 14, série 1R$ 17.331.334,94 (7,7%)

  CRI/CRA

• CRI_24F1596770 - OPEA SEC · emissão 269, série 1R$ 14.626.790,62 (6,5%)

  CRI/CRA

• CRI_25F7021405 - TRAVESSIA SEC · emissão 66, série 1R$ 14.421.301,11 (6,4%)

  CRI/CRA

• CRI_13F0056986 - HABITASEC SEC · emissão 1, série 32R$ 11.833.196,09 (5,2%)

  CRI/CRA

• CRI_21K0914380 - TRUE SEC · emissão 1, série 462R$ 9.469.512,09 (4,2%)

  CRI/CRA

• CRI_21F0906695 - VIRGOSEC · emissão 4, série 292R$ 9.451.674,30 (4,2%)

  CRI/CRA

• CRI_21F0906758 - VIRGOSEC · emissão 4, série 293R$ 9.447.900,40 (4,2%)

  CRI/CRA

• CRI_21F0906786 - VIRGOSEC · emissão 4, série 294R$ 9.442.831,23 (4,2%)

  CRI/CRA

• 24L0001001 - OPEA SEC · emissão 269, série 2R$ 7.300.010,15 (3,2%)

  CRI/CRA · código 24L0001001

• FII KINEA IP - KNIP11R$ 5.227.915,00 (2,3%)

  FII

• CRI_25G5680733 - VIRGOSEC · emissão 270, série 3R$ 4.530.037,64 (2%)

  CRI/CRA

• CRI_24I1581821 - VERTCIASEC · emissão 135, série 9R$ 3.859.094,81 (1,7%)

  CRI/CRA

• CRI_22I0246580 - VIRGOSEC · emissão 47, série 1R$ 3.789.139,25 (1,7%)

  CRI/CRA

• CRI_20C0936929 - VIRGOSEC · emissão 4, série 86R$ 3.570.248,87 (1,6%)

  CRI/CRA

• CRI_25D4482026 - VERTCIASEC · emissão 155, série 1R$ 3.289.536,94 (1,5%)

  CRI/CRA

• CRI_24G1667911 - VERTCIASEC · emissão 135, série 5R$ 3.276.045,84 (1,4%)

  CRI/CRA

• FII XP CRED - XPCI11R$ 3.179.986,62 (1,4%)

  FII

• CRI_24H1554974 - VERTCIASEC · emissão 135, série 7R$ 2.715.566,71 (1,2%)

  CRI/CRA

• CRI_22H1737558 - HABITASEC SEC · emissão 15, série 1R$ 2.709.267,48 (1,2%)

  CRI/CRA

• CRI_24L1567363 - CANAL COMPANHIA DE SEC · emissão 133, série 1R$ 2.551.949,91 (1,1%)

  CRI/CRA

• FII XP LOG - XPLG11R$ 2.536.175,39 (1,1%)

  FII

• FII PCIP PAX - PCIP11R$ 2.278.070,00 (1%)

  FII

• CRI_24F1587407 - SECURITIZADORA VERT S/A · emissão 135, série 2R$ 2.251.155,54 (1%)

  CRI/CRA

• FII MAUA - MCCI11R$ 2.179.077,21 (1%)

  FII

• FII KINEA RI - KNCR11R$ 2.122.088,41 (0,9%)

  FII

• FII GLPG CRI - GCRI11R$ 2.047.722,82 (0,9%)

  FII

• FII KINEA SC - KNSC11R$ 1.942.203,42 (0,9%)

  FII

• CRI_21F0906525 - VIRGOSEC · emissão 4, série 291R$ 1.920.341,32 (0,8%)

  CRI/CRA

Mostrando as 30 maiores posições, de 49 declaradas.

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 0 de 26 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/06/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 8.913 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 87,8% do fundo · 64% disso é pessoa física
• 1 cotista(s) com 10% a 15% das cotasdetém 12,2% do fundo · 0% disso é pessoa física

Quem comanda: administrador BRL TRUST DTVM S.A. · diretor responsável Marcelo Vieira Francisco