Conheça o fundo por dentro

CRI BREI FII RL

CNPJ 40.011.251/0001-96

Desconto significa que a bolsa paga hoje menos pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "barato": o mercado pode ter motivos para pagar menos (vacância, dívidas, perspectiva do setor).

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

Este fundo não declara imóveis próprios no informe trimestral da CVM. Isso é comum em fundos "de papel" (que emprestam dinheiro ao setor imobiliário via CRI) e em fundos que investem em cotas de outros fundos. A Nixta mostra aqui apenas o que consegue provar com o informe oficial. A carteira dele está logo abaixo, papel a papel.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): Securitizadora não identificada (13 papel(éis), 96,1%)

• RIZA SECURITIZADORA S.A. · emissão 4, série 223R$ 22.911.049,83 (27%)

  CRI/CRA

• RIZA SECURITIZADORA S.A. · emissão 164, série 1R$ 8.874.724,21 (10,4%)

  CRI/CRA

• RIZA SECURITIZADORA S.A. · emissão 222, série 1R$ 8.626.630,03 (10,2%)

  CRI/CRA

• RIZA SECURITIZADORA S.A. · emissão 4, série 50R$ 8.081.143,88 (9,5%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 436R$ 7.613.780,09 (9%)

  CRI/CRA

• RIZA SECURITIZADORA S.A. · emissão 175, série 1R$ 6.529.782,60 (7,7%)

  CRI/CRA

• TRUE SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 481R$ 6.139.759,70 (7,2%)

  CRI/CRA

• RIZA SECURITIZADORA S.A. · emissão 4, série 290R$ 6.030.277,74 (7,1%)

  CRI/CRA

• RIZA SECURITIZADORA S.A. · emissão 4, série 347R$ 4.722.550,07 (5,6%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 61, série 1R$ 1.994.178,84 (2,3%)

  CRI/CRA

• TRX HEDGE FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1.768.756,50 (2,1%)

  FII

• BRIO MULTIESTRATEGIA - FII RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 981.833,76 (1,2%)

  FII

• Banco BTG Pactual S.A.R$ 555.214,25 (0,7%)

  Outros Ativos Financeiros

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 262, série 3R$ 100.901,15 (0,1%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 262, série 1R$ 3.060,87 (0%)

  CRI/CRA

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 262, série 2R$ 2.036,89 (0%)

  CRI/CRA

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 0 de 13 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/06/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 3.839 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 82% do fundo · 67% disso é pessoa física
• 3 cotista(s) com 5% a 10% das cotasdetém 18% do fundo · 0% disso é pessoa física

Quem comanda: gestor BREI - BRAZILIAN REAL ESTATE INVESTMENTS LTDA · administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR · diretor responsável Gustavo Cotta Piersanti