Conheça o fundo por dentro

ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO CDI FII

CNPJ 64.542.109/0001-33

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

Este fundo não declara imóveis próprios no informe trimestral da CVM. Isso é comum em fundos "de papel" (que emprestam dinheiro ao setor imobiliário via CRI) e em fundos que investem em cotas de outros fundos. A Nixta mostra aqui apenas o que consegue provar com o informe oficial. A carteira dele está logo abaixo, papel a papel.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): OPEA SECURITIZADORA S.A. (12 papel(éis), 68%) · CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1 papel(éis), 9,4%) · VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (2 papel(éis), 7,8%) · HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1 papel(éis), 7,6%) · TRUE SECURITIZADORA S.A. (1 papel(éis), 5,8%) · VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (1 papel(éis), 1,5%)

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 577, série 1R$ 33.505.469,60 (12,8%)

  CRI/CRA · código 25L3506423

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 539, série 1R$ 27.727.439,64 (10,6%)

  CRI/CRA · código 25L0158987

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 486, série 1R$ 26.177.248,11 (10%)

  CRI/CRA · código 26D0012201

• CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO · emissão 122, série 1R$ 24.576.455,90 (9,4%)

  CRI/CRA · código 24L1596266

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 603, série 1R$ 23.532.915,62 (9%)

  CRI/CRA · código 26F3253367

• HABITASEC SECURITIZADORA S.A. · emissão 116, série 1R$ 20.013.360,76 (7,6%)

  CRI/CRA · código 26D5393866

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 499, série 2R$ 16.354.419,73 (6,3%)

  CRI/CRA · código 25K3754062

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 590, série 1R$ 15.360.969,47 (5,9%)

  CRI/CRA · código 26C4869290

• TRUE SECURITIZADORA S.A. · emissão 307, série 1R$ 15.062.700,59 (5,8%)

  CRI/CRA · código 24I2429067

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 497, série 1R$ 14.613.476,01 (5,6%)

  CRI/CRA · código 25I2423667

• VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO · emissão 112, série 1R$ 11.977.858,31 (4,6%)

  CRI/CRA · código 23H1700896

• VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO · emissão 223, série 1R$ 8.314.944,10 (3,2%)

  CRI/CRA · código 24K2342769

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 494, série 1R$ 8.172.021,12 (3,1%)

  CRI/CRA · código 25I0014209

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 330R$ 4.251.545,62 (1,6%)

  CRI/CRA · código 20K0777893

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 499, série 3R$ 4.084.179,95 (1,6%)

  CRI/CRA · código 25K3754075

• VERT COMPANHIA SECURITIZADORA · emissão 113, série 2R$ 3.796.311,63 (1,5%)

  CRI/CRA · código 23F1354284

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 251, série 3R$ 2.975.501,58 (1,1%)

  CRI/CRA · código 24B0011604

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 497, série 2R$ 1.142.865,52 (0,4%)

  CRI/CRA · código 25I3351807

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 0 de 18 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.