Conheça o fundo por dentro

ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FII

CNPJ 51.294.441/0001-84

Desconto significa que a bolsa paga hoje menos pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "barato": o mercado pode ter motivos para pagar menos (vacância, dívidas, perspectiva do setor).

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

Este fundo não declara imóveis próprios no informe trimestral da CVM. Isso é comum em fundos "de papel" (que emprestam dinheiro ao setor imobiliário via CRI) e em fundos que investem em cotas de outros fundos. A Nixta mostra aqui apenas o que consegue provar com o informe oficial. A carteira dele está logo abaixo, papel a papel.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): OPEA SECURITIZADORA S.A. (14 papel(éis), 32,2%) · TRUE SECURITIZADORA S.A. (6 papel(éis), 11,8%) · CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (2 papel(éis), 11,3%) · COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (2 papel(éis), 11,2%) · VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (1 papel(éis), 7,5%) · VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (3 papel(éis), 6,7%) · HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1 papel(éis), 6,1%) · COMPANHIA DE ELETR DO AMAPA CEA (1 papel(éis), 4,5%)

• VERT COMPANHIA SECURITIZADORA · emissão 122, série 2R$ 26.456.030,95 (7,5%)

  CRI/CRA · código 24A2398750

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 171, série 1R$ 21.891.033,80 (6,2%)

  CRI/CRA · código 23H1317741

• HABITASEC SECURITIZADORA S.A. · emissão 72, série 1R$ 21.443.735,07 (6,1%)

  CRI/CRA · código 24L2283691

• CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO · emissão 122, série 1R$ 20.062.412,98 (5,7%)

  CRI/CRA · código 24L1596266

• COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA · emissão 133, série 1R$ 19.881.057,77 (5,7%)

  CRI/CRA · código 26C0013804

• CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO · emissão 190, série 1R$ 19.727.735,59 (5,6%)

  CRI/CRA · código 26E3886906

• COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA · emissão 115, série 1R$ 19.582.416,97 (5,6%)

  CRI/CRA · código 25J2931803

• COMPANHIA DE ELETR DO AMAPA CEA · emissão 40, série 2R$ 15.693.594,75 (4,5%)

  CRI/CRA · código 24E1462380

• GENIAL INVESTIMR$ 15.257.032,66 (4,3%)

  FII

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 499, série 1R$ 14.908.760,70 (4,2%)

  CRI/CRA · código 25K3753716

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 2, série 1R$ 13.155.197,02 (3,7%)

  CRI/CRA · código 22E1056953

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 553, série 1R$ 12.007.654,07 (3,4%)

  CRI/CRA · código 25K3796700

• TRUE SECURITIZADORA S.A. · emissão 355, série 1R$ 11.732.042,11 (3,3%)

  CRI/CRA · código 24I1521991

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 539, série 2R$ 11.654.919,37 (3,3%)

  CRI/CRA · código 25L0159688

• VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO · emissão 223, série 1R$ 9.861.523,70 (2,8%)

  CRI/CRA · código 24K2342769

• VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO · emissão 285, série 2R$ 9.562.299,11 (2,7%)

  CRI/CRA · código 25E4058794

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 515, série 1R$ 9.080.420,18 (2,6%)

  CRI/CRA · código 25K1934018

• Rock Securitizadora S.a. · emissão 8, série 1R$ 8.735.959,40 (2,5%)

  CRI/CRA · código 25J3005313

• TRUE SECURITIZADORA S.A. · emissão 268, série 1R$ 8.274.133,35 (2,4%)

  CRI/CRA · código 23L1199584

• TRUE SECURITIZADORA S.A. · emissão 24, série 2R$ 7.877.790,71 (2,2%)

  CRI/CRA · código 22H1666875

• TRUE SECURITIZADORA S.A. · emissão 307, série 1R$ 7.531.350,30 (2,1%)

  CRI/CRA · código 24I2429067

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 577, série 1R$ 7.465.925,36 (2,1%)

  CRI/CRA · código 25L3506423

• KANASTRA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 1R$ 5.858.940,60 (1,7%)

  CRI/CRA · código 24A2984293

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 590, série 1R$ 4.962.774,75 (1,4%)

  CRI/CRA · código 26C4869290

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 402, série 1R$ 4.583.259,62 (1,3%)

  CRI/CRA · código 25C3470318

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 497, série 1R$ 4.496.714,96 (1,3%)

  CRI/CRA · código 25I2423667

• VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO · emissão 112, série 1R$ 4.020.351,62 (1,1%)

  CRI/CRA · código 23H1700896

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 84, série 1R$ 3.556.793,67 (1%)

  CRI/CRA · código 22L1125977

• TRUE SECURITIZADORA S.A. · emissão 268, série 2R$ 3.364.186,15 (1%)

  CRI/CRA · código 23L1199759

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 204, série 1R$ 3.072.271,38 (0,9%)

  CRI/CRA · código 23I1931202

Mostrando as 30 maiores posições, de 34 declaradas.

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 0 de 33 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/06/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 8.943 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 100% do fundo · 92% disso é pessoa física

Quem comanda: gestor ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA · administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA · diretor responsável ROBERTA ANCHIETA SILVA