Conheça o fundo por dentro

ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ 52.270.671/0001-76

Desconto significa que a bolsa paga hoje menos pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "barato": o mercado pode ter motivos para pagar menos (vacância, dívidas, perspectiva do setor).

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

Este fundo não declara imóveis próprios no informe trimestral da CVM. Isso é comum em fundos "de papel" (que emprestam dinheiro ao setor imobiliário via CRI) e em fundos que investem em cotas de outros fundos. A Nixta mostra aqui apenas o que consegue provar com o informe oficial. A carteira dele está logo abaixo, papel a papel.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (1 papel(éis), 5%) · OPEA SECURITIZADORA S.A. (3 papel(éis), 3,7%) · HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1 papel(éis), 1,9%) · KANASTRA SECURITIZADORA S.A. (1 papel(éis), 1,9%) · VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (1 papel(éis), 0,9%) · CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1 papel(éis), 0,6%) · TRUE SECURITIZADORA S.A. (1 papel(éis), 0,2%)

• XP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOR$ 43.934.231,68 (8,4%)

  FII

• RBR PRIVATE CREDITO IMOB FIIR$ 27.633.841,00 (5,3%)

  FII

• VERT COMPANHIA SECURITIZADORA · emissão 122, série 2R$ 26.456.030,95 (5%)

  CRI/CRA · código 24A2398750

• VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENTR$ 26.048.426,88 (5%)

  FII

• FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADER$ 24.142.090,92 (4,6%)

  FII

• BRESCO FIIR$ 23.497.517,50 (4,5%)

  FII

• KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTOR$ 23.127.590,00 (4,4%)

  FII

• KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENR$ 20.792.086,56 (4%)

  FII

• FII VBI LOGISTICOR$ 19.835.833,80 (3,8%)

  FII

• RIO BRAVO RENDA VAREJO FIIR$ 19.261.436,98 (3,7%)

  FII

• MAXI RENDA FUNDO INVEST IMOBILIARIO FIIR$ 18.554.745,07 (3,5%)

  FII

• SPX SYN FIIR$ 16.777.394,40 (3,2%)

  FII

• CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTOR$ 15.315.673,33 (2,9%)

  FII

• GENIAL INVESTIMR$ 15.257.032,66 (2,9%)

  FII

• MAUÁ CAPITAL FIIR$ 12.701.166,12 (2,4%)

  FII

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 577, série 1R$ 12.443.542,98 (2,4%)

  CRI/CRA · código 25L3506423

• VINCI LOGISTICA FIIR$ 12.176.357,30 (2,3%)

  FII

• VALORA RENDA IMOBILIARIA FIIR$ 12.003.168,24 (2,3%)

  FII

• JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FIIR$ 10.019.833,55 (1,9%)

  FII

• HABITASEC SECURITIZADORA S.A. · emissão 116, série 1R$ 10.006.680,38 (1,9%)

  CRI/CRA · código 26D5393866

• KANASTRA SECURITIZADORA S.A. · emissão 1, série 1R$ 9.727.559,34 (1,9%)

  CRI/CRA · código 24A2984293

• CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPRS E PARTSR$ 9.506.714,36 (1,8%)

  Ações

• RBR DESENVOLVIMENTO LOGISTI I - FIIR$ 9.457.792,68 (1,8%)

  FII

• FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRR$ 9.262.142,40 (1,8%)

  FII

• XP LOG FIIR$ 9.034.696,91 (1,7%)

  FII

• FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TELLUSR$ 7.641.518,64 (1,5%)

  FII

• CONCEPTUS INCR$ 7.107.065,97 (1,4%)

  FII

• OPEA SECURITIZADORA S.A. · emissão 590, série 1R$ 6.144.387,79 (1,2%)

  CRI/CRA · código 26C4869290

• KINEA UNIQUE HY CDI FIIR$ 6.025.564,56 (1,1%)

  FII

• VALORA RE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBR$ 5.844.734,70 (1,1%)

  FII

Mostrando as 30 maiores posições, de 54 declaradas.

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 0 de 9 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/06/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 15.902 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 100% do fundo · 94% disso é pessoa física

Quem comanda: gestor ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA · administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA · diretor responsável ROBERTA ANCHIETA SILVA