Conheça o fundo por dentro

ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII

CNPJ 53.305.536/0001-81

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

Este fundo não declara imóveis próprios no informe trimestral da CVM. Isso é comum em fundos "de papel" (que emprestam dinheiro ao setor imobiliário via CRI) e em fundos que investem em cotas de outros fundos. A Nixta mostra aqui apenas o que consegue provar com o informe oficial. A carteira dele está logo abaixo, papel a papel.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): Securitizadora não identificada (9 papel(éis), 69,8%)

• DAYCOVAL TITULOS PÚBLICOS II FIRFR$ 5.665.184,27 (11,1%)

  Outras Cotas de FI

• DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRFR$ 5.657.358,47 (11,1%)

  Outras Cotas de FI

• OPEA SEC S.A. - 24L2169244 · emissão 389, série 1R$ 4.782.148,40 (9,4%)

  CRI/CRA · código 24L2169244

• OPEA SEC S.A. - 26A4858304 · emissão 389, série 2R$ 4.767.128,49 (9,4%)

  CRI/CRA · código 26A4858304

• OPEA SEC S.A. - 21L0668295 · emissão 1, série 453R$ 4.650.975,34 (9,1%)

  CRI/CRA · código 21L0668295

• OPEA SEC S.A. - 25H0070126 · emissão 479, série 1R$ 4.596.612,17 (9%)

  CRI/CRA · código 25H0070126

• OPEA SEC S.A. - 26C5955434 · emissão 579, série 1R$ 4.506.340,43 (8,9%)

  CRI/CRA · código 26C5955434

• OPEA SEC S.A. - 24L2323039 · emissão 289, série 1R$ 4.488.490,87 (8,8%)

  CRI/CRA · código 24L2323039

  O lastro, segundo a securitizadora (2026): Créditos vencidos (inadimplência do lastro): 0%.

• OPEA SEC S.A. - 21L0668716 · emissão 1, série 454R$ 3.884.405,45 (7,6%)

  CRI/CRA · código 21L0668716

• OPEA SEC S.A. - 22D0376329 · emissão 1, série 511R$ 3.521.810,08 (6,9%)

  CRI/CRA · código 22D0376329

• KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII RLR$ 1.990.785,00 (3,9%)

  FII

• VECTIS JUROS REAL FII RLR$ 1.316.761,25 (2,6%)

  FII

• PATRIA RENDIMENTO HIGH GRADER$ 626.465,84 (1,2%)

  FII

• RIZA SEC S.A. - 25G5628202 · emissão 243, série 2R$ 317.239,51 (0,6%)

  CRI/CRA · código 25G5628202

• SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FII - RLR$ 85.794,52 (0,2%)

  FII

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 1 de 9 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/12/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 1 cotista(s) com acima de 50% das cotasdetém 100% do fundo · 0% disso é pessoa física

Repare: um único cotista detém mais da metade deste fundo (100% das cotas). Fundo com dono único se comporta diferente de fundo pulverizado: decisões de assembleia e

Quem comanda: administrador BANCO DAYCOVAL S/A · diretor responsável Erick Warner de Carvalho