Conheça o fundo por dentro

JASC RENDA FII RL

CNPJ 40.886.241/0001-02

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

• EusebioEUSÉBIO/CE

  Imóveis para renda acabados · 7.873 m² · 12,4% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Não possui caracteristicas que destoem dos demais"

  Quem paga a conta (por setor): Varejo (12% da receita)

• PaulistaPAULISTA/PE

  Imóveis para renda acabados · 9.497 m² · 11,1% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Não possui caracteristicas que destoem dos demais"

  Quem paga a conta (por setor): Varejo (11% da receita)

• Sargento HerminioFORTALEZA/CE

  Imóveis para renda acabados · 25.000 m² · 10,6% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Não possui caracteristicas que destoem dos demais"

  Quem paga a conta (por setor): Varejo (11% da receita)

• Strip Mall P4FORTALEZA/CE

  Imóveis para renda acabados · 9.017 m² · 9,9% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Não possui caracteristicas que destoem dos demais"

  Quem paga a conta (por setor): Varejo (10% da receita)

• CaxangaRECIFE/PE

  Imóveis para renda acabados · 7.751 m² · 8,3% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Não possui caracteristicas que destoem dos demais"

  Quem paga a conta (por setor): Varejo (8% da receita)

• Sargento Herminio 2FORTALEZA/CE

  Imóveis para renda acabados · 11.175 m² · 6,7% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Não possui caracteristicas que destoem dos demais"

  Quem paga a conta (por setor): Varejo (7% da receita)

• LagoaFORTALEZA/CE

  Imóveis para renda acabados · 14.150 m² · 6,7% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Não possui caracteristicas que destoem dos demais"

  Quem paga a conta (por setor): Varejo (7% da receita)

• MarapongaFORTALEZA/CE

  Imóveis para renda acabados · 6.039 m² · 6,6% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Não possui caracteristicas que destoem dos demais"

  Quem paga a conta (por setor): Varejo (7% da receita)

• Francisco SaFORTALEZA/CE

  Imóveis para renda acabados · 5.202 m² · 6,3% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Não possui caracteristicas que destoem dos demais"

  Quem paga a conta (por setor): Varejo (6% da receita)

• Sao JoaoFORTALEZA/CE

  Imóveis para renda acabados · 4.496 m² · 5,7% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Não possui caracteristicas que destoem dos demais"

  Quem paga a conta (por setor): Varejo (6% da receita)

• Maraponga 2FORTALEZA/CE

  Imóveis para renda acabados · 2.101 m² · 4,3% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Não possui caracteristicas que destoem dos demais"

  Quem paga a conta (por setor): Varejo (4% da receita)

• Lago JacareyFORTALEZA/CE

  Imóveis para renda acabados · 2.594 m² · 3,7% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Não possui caracteristicas que destoem dos demais"

  Quem paga a conta (por setor): Varejo (4% da receita)

• Loja de Rua - Santos Dumont nº 3030FORTALEZA/CE

  Imóveis para renda acabados · 291 m² · 3,2% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Não possui caracteristicas que destoem dos demais"

  Quem paga a conta (por setor): Varejo (3% da receita)

• Loja de Rua - Treze de MaioFORTALEZA/CE

  Imóveis para renda acabados · 315 m² · 1,7% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Não possui caracteristicas que destoem dos demais"

  Quem paga a conta (por setor): Varejo (2% da receita)

• Loja de Rua - Washington SoaresFORTALEZA/CE

  Imóveis para renda acabados · 250 m² · 1,6% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Não possui caracteristicas que destoem dos demais"

  Quem paga a conta (por setor): Alimentação (2% da receita)

• Loja de Rua - Bernardo Manuel nº 207FORTALEZA/CE

  Imóveis para renda acabados · 236 m² · 0,7% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Não possui caracteristicas que destoem dos demais"

  Quem paga a conta (por setor): Varejo (1% da receita)

• Loja de Rua - Bezerra de Menezes nº 1409FORTALEZA/CE

  Imóveis para renda acabados · 292 m² · 0,7% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Sobre os contratos, segundo o fundo: "Não possui caracteristicas que destoem dos demais"

  Quem paga a conta (por setor): Varejo (1% da receita)

Informe trimestral de 31/03/2026, entregue pelo próprio fundo à CVM.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

• BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIR$ 12.823.036,45 (77,1%)

  Outras Cotas de FI

• JASC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDAR$ 3.809.841,60 (22,9%)

  Ações de Sociedades

• ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFIR$ 0,11 (0%)

  Outras Cotas de FI

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

O que sustenta a renda deste fundo

O aluguel que vira o seu rendimento depende da economia de onde os imóveis estão: mais emprego na região, mais empresa alugando, menos vacância. A Nixta mediu essa relação nos dados: entre 12 estados e cerca de 4.400 imóveis de fundos, a correlação entre desemprego do estado e vacância declarada foi de 0,55. Existe e é moderada, com exceções: é contexto para entender a renda, não previsão de cota.

• CE 15 imóvel(is), 88% dos imóveis do fundodesemprego no estado 5% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 0%
• PE 2 imóvel(is), 12% dos imóveis do fundodesemprego no estado 8,8% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 0%

Fontes: imóveis e vacância do informe trimestral do fundo à CVM; desocupação por estado da PNAD Contínua (IBGE). Correlação não é causa: um estado pode ter desemprego baixo e vacância alta (excesso de prédios novos, por exemplo).

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/12/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 162 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 60,5% do fundo · 58% disso é pessoa física
• 6 cotista(s) com 5% a 10% das cotasdetém 39,5% do fundo · 33% disso é pessoa física

Quem comanda: administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM · diretor responsável Gustavo Cotta Piersanti