Conheça o fundo por dentro

JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII RL

CNPJ 30.982.880/0001-00

Desconto significa que a bolsa paga hoje menos pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "barato": o mercado pode ter motivos para pagar menos (vacância, dívidas, perspectiva do setor).

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

Este fundo não declara imóveis próprios no informe trimestral da CVM. Isso é comum em fundos "de papel" (que emprestam dinheiro ao setor imobiliário via CRI) e em fundos que investem em cotas de outros fundos. A Nixta mostra aqui apenas o que consegue provar com o informe oficial. A carteira dele está logo abaixo, papel a papel.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): Securitizadora não identificada (27 papel(éis), 100%)

• COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI 26C0435984 · emissão 1, série 163R$ 8.586.125,65 (9,5%)

  CRI/CRA · código 26C0435984

• COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI 25J0481051 · emissão 119, série 1R$ 8.211.896,28 (9,1%)

  CRI/CRA · código 25J0481051

• TRUE SECURITIZADORA S/A - CRI 24B1861489 · emissão 269, série 1R$ 7.567.336,49 (8,4%)

  CRI/CRA · código 24B1861489

• OPEA SECURITIZADORA S/A - CRI 25K3757811 · emissão 556, série 1R$ 6.455.846,34 (7,1%)

  CRI/CRA · código 25K3757811

• RIZASEC - CRI 22H1517101 · emissão 1, série 50R$ 5.931.944,15 (6,6%)

  CRI/CRA · código 22H1517101

• OPEA SECURITIZADORA S/A - CRI 23A1510278 · emissão 1, série 89R$ 5.681.154,97 (6,3%)

  CRI/CRA · código 23A1510278

• COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI 25A3835544 · emissão 95, série 1R$ 5.469.835,85 (6,1%)

  CRI/CRA · código 25A3835544

• RIZASEC - CRI 24L2316848 · emissão 228, série 1R$ 4.627.191,72 (5,1%)

  CRI/CRA · código 24L2316848

• TRUE SECURITIZADORA S/A - CRI 22E0591830 · emissão 19, série 1R$ 4.450.488,40 (4,9%)

  CRI/CRA · código 22E0591830

• TRUE SECURITIZADORA S/A - CRI 20I0135149 · emissão 1, série 308R$ 4.406.715,85 (4,9%)

  CRI/CRA · código 20I0135149

• CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI 22C1024589 · emissão 1, série 1R$ 3.735.283,91 (4,1%)

  CRI/CRA · código 22C1024589

  O lastro, segundo a securitizadora (2026): Créditos vencidos (inadimplência do lastro): 0%.

• TRUE SECURITIZADORA S/A - CRI 21G0864353 · emissão 1, série 427R$ 3.600.255,37 (4%)

  CRI/CRA · código 21G0864353

• OPEA SECURITIZADORA S/A - CRI 20K0549411 · emissão 1, série 295R$ 2.926.202,43 (3,2%)

  CRI/CRA · código 20K0549411

• RIZASEC - CRI 24J4921075 · emissão 221, série 1R$ 2.705.529,91 (3%)

  CRI/CRA · código 24J4921075

• RIZASEC - CRI 21K0058017 · emissão 4, série 401R$ 2.460.428,35 (2,7%)

  CRI/CRA · código 21K0058017

• LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI 24B1573243 · emissão 4, série 1R$ 2.238.739,20 (2,5%)

  CRI/CRA · código 24B1573243

• COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI 24E2267881 · emissão 60, série 1R$ 2.208.802,50 (2,4%)

  CRI/CRA · código 24E2267881

• RIZASEC - CRI 20E0896474 · emissão 4, série 108R$ 1.909.291,13 (2,1%)

  CRI/CRA · código 20E0896474

• RIZASEC - CRI 21G0155050_2 · emissão 4, série 270R$ 1.363.279,55 (1,5%)

  CRI/CRA

• OURINVESTSE - CRI 19K1124486 · emissão 1, série 25R$ 1.213.750,77 (1,3%)

  CRI/CRA · código 19K1124486

• COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI 23H1070006 · emissão 34, série 1R$ 971.898,99 (1,1%)

  CRI/CRA · código 23H1070006

• TRUE SECURITIZADORA S/A -CRI 17L0959863 · emissão 1, série 120R$ 876.673,20 (1%)

  CRI/CRA · código 17L0959863

• OURINVESTSE - CRI 21H1031711 · emissão 1, série 42R$ 730.453,81 (0,8%)

  CRI/CRA · código 21H1031711

• TRUE SECURITIZADORA S/A - CRI 19K1139670 · emissão 1, série 244R$ 679.809,29 (0,8%)

  CRI/CRA · código 19K1139670

• OURINVESTSE - CRI 19E0966784 · emissão 1, série 18R$ 503.851,80 (0,6%)

  CRI/CRA · código 19E0966784

• COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI 25H3262782 · emissão 114, série 1R$ 448.934,20 (0,5%)

  CRI/CRA · código 25H3262782

• OURINVESTSE - CRI 19E0966783 · emissão 1, série 17R$ 378.191,40 (0,4%)

  CRI/CRA · código 19E0966783

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 1 de 27 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/06/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 6.706 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 100% do fundo · 88% disso é pessoa física

Quem comanda: gestor JPP Capital Gestão de Recursos Ltda. · administrador FINAXIS CORRETORA · diretor responsável LUIS LOCASPI